Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12
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11.09
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27.71%
29.11.2023
BRX
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.30 EUR | 3.41 | 1.59 | 13.88 | +17.65% | +4.39% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "56.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.30 EUR | 3.41 | -47.00 | 181.00 | 0.72 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’215.82 | 2’365.91 |
| Dividende | 2.42 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.38 |
| KGV | 14.14 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 352.84 | 403.41 |
| EBITDA in Mio. | 683.50 | 746.58 |
| Gewinn in Mio. | 195.15 | 232.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.07 | 251.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.65 | 352.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.02 | 332.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 960.35 | 1’036.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.67 | -192.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 461.18 | 497.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268.47 | -256.32 |
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 8.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.60 | 272.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 10.15 | 11.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’245.94 | 1’135.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.57 | 191.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’600.00 | 1’654.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 613.80 | 741.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’996.60 | 3’156.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 13.02.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.01.25 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. |