SÜSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
45.31
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0.32
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0.71%
20.12.2024
BRX
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SÜSS MicroTec SE Aktie Analysen & Prognosen
SÜSS MicroTec SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 EUR | 0.98 | 1.24 | 14.79 | +17.55% | +0.72% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "52.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.13% | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SÜSS MicroTec SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 EUR | 0.98 | -13.00 | 460.00 | 2.39 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SÜSS MicroTec SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| USHIO INCSHS JP3156400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu SÜSS MicroTec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 404.61 | 454.60 | 502.37 | 536.72 | |
| Dividende | 0.28 | 0.44 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.93 % | 1.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.86 | 3.37 | 3.73 | |
| KGV | 19.68 | 16.69 | 14.18 | 12.79 | |
| EBIT in Mio. | 63.64 | 75.06 | 88.37 | 98.66 | |
| EBITDA in Mio. | 72.27 | 84.66 | 99.02 | 109.41 | 125.90 |
| Gewinn in Mio. | 104.45 | 54.77 | 64.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.35 | 54.43 | 63.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.48 | 76.43 | 89.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.81 | 74.10 | 86.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 2.79 | 3.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 160.76 | 183.11 | 207.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 48.48 | -22.95 | -11.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.95 | 63.75 | 80.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.72 | -10.48 | -9.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.95 | 3.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.78 | 44.77 | 67.76 | 75.20 | 86.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.74 | 2.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.34 | 16.72 | 19.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -112.79 | -151.16 | -205.61 | -247.20 | -312.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.03 | 43.87 | 47.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.10 | 18.50 | 13.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.13 | 52.63 | 57.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 275.28 | 321.86 | 376.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 480.24 | 542.20 | 614.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SÜSS MicroTec SE Aktie Analysen
| 03.12.24 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.12.24 | SÜSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 03.12.24 | SÜSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | SÜSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | SÜSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
| 08.11.24 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | SÜSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | SÜSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 08.11.24 | SÜSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | SÜSS MicroTec Buy | Warburg Research |