Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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22.11.2024
BTT
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.45 EUR | 37.22 | 0.92 | 15.22 | +11.19% | +2.83% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "77.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.32% | |
| KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.45 EUR | 37.22 | -48.00 | 172.00 | 0.15 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’182.24 | 85’727.22 | 90’048.53 | 93’260.00 |
| Dividende | 2.07 | 2.16 | 2.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.87 % | 2.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 4.94 | 5.39 | 5.67 |
| KGV | 16.45 | 15.21 | 13.94 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 3’664.43 | 3’901.99 | 4’188.30 | 4’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’450.77 | 4’718.79 | 5’056.13 | 5’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’240.53 | 2’381.04 | 2’569.22 | 2’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’240.53 | 2’381.04 | 2’569.22 | 2’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’959.36 | 3’178.35 | 3’441.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’986.60 | 3’188.55 | 3’415.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 4.94 | 5.39 | 5.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 4.90 | 5.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’162.93 | 15’850.76 | 16’861.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.43 | -313.77 | -278.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’843.43 | 3’423.33 | 3’665.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’353.90 | -1’407.80 | -1’500.70 | |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.82 | 7.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’998.10 | 2’467.89 | 2’657.47 | 3’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.43 | 7.19 | 9.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’745.43 | 11’436.36 | 10’896.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.96 | 892.95 | 938.43 | 933.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’463.50 | 11’923.50 | 12’476.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’539.44 | 3’287.58 | 3’886.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’390.93 | 27’970.33 | 28’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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