T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
233.29
USD
-6.05
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-2.53 %
01.10.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.14 EUR | 257.78 | 1.13 | 15.52 | +15.78% | +1.68% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "235.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.01% | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.14 EUR | 257.78 | -121.00 | 290.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’200.66 | 92’225.43 | 96’592.56 | 99’755.42 | 102’238.00 |
| Dividende | 3.59 | 4.00 | 4.07 | 4.74 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.72 % | 1.75 % | 2.03 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 10.56 | 12.53 | 15.08 | 17.34 | 18.32 |
| KGV | 22.10 | 18.61 | 15.47 | 13.45 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 19’792.19 | 22’174.71 | 25’005.47 | 26’514.35 | 27’882.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’686.75 | 36’645.97 | 39’449.70 | 41’674.50 | 43’809.60 |
| Gewinn in Mio. | 11’956.61 | 13’662.78 | 15’572.98 | 16’803.25 | 17’625.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’972.40 | 13’783.89 | 15’826.95 | 16’692.75 | 17’366.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’954.69 | 18’277.59 | 20’834.09 | 22’220.83 | 23’602.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’301.93 | 17’400.11 | 20’064.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.64 | 12.54 | 15.05 | 16.48 | 18.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.56 | 12.53 | 15.08 | 17.34 | 18.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’591.67 | 65’097.33 | 68’380.33 | 63’583.00 | 66’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’009.75 | -13’732.00 | -12’525.50 | -10’206.00 | -10’233.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’769.70 | 29’547.30 | 31’452.00 | 32’929.25 | 33’935.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’294.33 | -11’557.67 | -12’123.33 | -17’168.00 | -17’563.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.93 | 25.65 | 28.93 | 28.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’771.56 | 19’307.56 | 20’626.67 | 22’262.88 | 23’196.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.72 | 17.70 | 19.46 | 21.69 | 23.31 |
| Buchwert/Aktie | 52.19 | 51.90 | 54.39 | 68.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’777.00 | 81’828.19 | 82’433.07 | 85’129.24 | 90’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’565.52 | 9’860.59 | 9’933.31 | 10’203.08 | 10’197.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’230.77 | 23’088.15 | 23’405.09 | 23’843.00 | 24’212.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’084.29 | 55’174.35 | 59’893.07 | 93’123.50 | 109’678.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’399.07 | 212’222.31 | 216’489.80 | 245’646.00 | 262’322.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 30.09.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research |