T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
227.09
USD
-1.94
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-0.85 %
22.10.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.96 EUR | 258.95 | 1.2 | 15.85 | +17.37% | +1.72% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "239.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 258.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.28% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.96 EUR | 258.95 | -94.00 | 290.00 | 0.38 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’691.55 | 93’315.86 | 97’409.60 | 100’727.10 | 103’924.60 |
| Dividende | 3.59 | 4.05 | 4.11 | 4.73 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.78 % | 1.81 % | 2.08 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 12.33 | 15.02 | 17.43 | 19.12 |
| KGV | 22.00 | 18.45 | 15.14 | 13.04 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 19’337.45 | 21’763.90 | 24’779.69 | 26’700.10 | 29’115.33 |
| EBITDA in Mio. | 33’750.05 | 36’982.97 | 39’843.22 | 42’244.19 | 44’680.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’719.88 | 13’496.60 | 15’582.22 | 16’915.81 | 18’444.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’934.37 | 13’843.63 | 15’965.91 | 16’719.56 | 17’366.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’651.41 | 18’051.10 | 20’828.47 | 22’141.72 | 23’436.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’897.73 | 16’706.21 | 20’064.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.48 | 12.52 | 15.41 | 16.42 | 18.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.34 | 12.33 | 15.02 | 17.43 | 19.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’591.67 | 65’097.33 | 68’380.33 | 63’583.00 | 66’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’009.75 | -13’732.00 | -12’525.50 | -10’206.00 | -10’233.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’721.30 | 29’562.10 | 31’666.38 | 33’097.25 | 34’334.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’294.33 | -11’557.67 | -12’123.33 | -17’168.00 | -17’563.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.90 | 25.71 | 29.04 | 28.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’533.00 | 19’059.35 | 20’664.85 | 22’467.38 | 23’599.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.38 | 17.59 | 19.11 | 21.58 | 23.31 |
| Buchwert/Aktie | 52.13 | 51.43 | 53.67 | 68.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’744.21 | 80’939.81 | 81’434.91 | 82’679.15 | 90’959.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’663.36 | 9’916.89 | 9’927.23 | 10’057.30 | 10’229.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’385.92 | 23’389.69 | 23’536.73 | 23’944.60 | 24’406.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’036.64 | 54’780.04 | 59’264.93 | 93’123.50 | 109’678.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’651.50 | 212’734.77 | 216’489.80 | 245’646.00 | 262’322.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 14.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research |