T-Mobile US Fundamentalanalyse

T-Mobile US Aktie VALOR 21226503 / ISIN US8725901040

258.60

USD

2.34

USD

0.91%

11.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
226.70 EUR	281.63			1.1	16.28	+16.46%	+1.51%		+3.63%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "233.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.63%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.63.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	281.63	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.1	18.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.46%
KGV	16.28	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
226.70 EUR	281.63	-150.00	173.00	0.49	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA US1912161007
	HOME DEPOT US4370761029
	MCDONALDS US5801351017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03
	BHARTI AIRTEL INE397D01024
	SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		89’898.70	93’848.94	97’324.71	99’699.00
Dividende		4.03	3.99	4.83	5.31
Dividendenrendite (in %)	1.46 %	1.56 %	1.54 %	1.87 %	2.05 %
Gewinn/Aktie	10.62	12.80	15.22	17.35	19.24
KGV	24.36	20.21	16.99	14.91	13.44
EBIT in Mio.		22’427.30	25’162.47	26’584.83	27’450.33
EBITDA in Mio.		35’756.84	38’923.28	41’258.71	42’916.20
Gewinn in Mio.	12’071.96	14’014.38	15’717.29	16’950.83	17’494.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12’091.00	14’032.35	16’032.77	17’198.50	17’626.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16’077.56	18’591.61	21’056.95	22’532.75	23’424.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’721.14	18’230.46	21’140.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.61	12.81		17.23	18.86
Gewinn/Aktie (reported)	10.62	12.80	15.22	17.35	19.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	53’833.00	57’092.00	59’856.50	61’521.00	63’855.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-13’654.67	-11’923.00	-11’631.00	-10’324.50	-9’895.00
Cashflow (Operations) in Mio.	27’635.55	28’996.30	30’608.29	31’513.25	31’612.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-12’952.20	-12’829.20	-15’038.33	-21’103.50	-17’645.00
Cashflow/Aktie	22.65	25.82	28.05
Free Cashflow in Mio.	17’722.59	18’926.31	19’671.80	21’582.71	21’542.40
Free Cashflow/Aktie	15.18	17.29	19.02	21.85	22.02
Buchwert/Aktie	52.01	52.25	54.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	76’626.32	77’281.00	80’132.57	85’955.00	87’418.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		9’611.39	9’717.54	9’924.86	9’955.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	21’437.31	21’980.62	22’116.44	22’226.50	22’611.00
Eigenkapital in Mio.	57’757.83	55’924.91	59’036.99	72’544.00	105’192.50
Bilanzsumme in Mio.	206’608.24	207’543.00	212’971.40	228’625.00	253’690.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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08.04.25	T-Mobile US Market-Perform	Bernstein Research
18.03.25	T-Mobile US Overweight	JP Morgan Chase & Co.
10.03.25	T-Mobile US Market-Perform	Bernstein Research
25.02.25	T-Mobile US Kaufen	DZ BANK
30.01.25	T-Mobile US Sector Perform	RBC Capital Markets
30.01.25	T-Mobile US Market-Perform	Bernstein Research
30.01.25	T-Mobile US Buy	UBS AG
30.01.25	T-Mobile US Overweight	JP Morgan Chase & Co.
29.01.25	T-Mobile US Sector Perform	RBC Capital Markets
29.01.25	T-Mobile US Buy	UBS AG

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