T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
241.40
USD
1.13
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0.47 %
11.09.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.02 USD | 257.78 | 1.13 | 15.52 | +15.78% | +1.68% | -2.64% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "235.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.13 | 20.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.01% | |
KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
240.02 USD | 257.78 | -121.00 | 290.00 | 0.37 | 0.26 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
|
BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MTN GROUP ZAE000042164 |
|
ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 86’758.56 | 91’447.92 | 95’758.80 | 99’497.13 | 102’297.67 |
Dividende | 3.58 | 3.98 | 4.01 | 4.65 | 5.20 |
Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.65 % | 1.66 % | 1.93 % | 2.15 % |
Gewinn/Aktie | 10.80 | 12.87 | 15.21 | 17.54 | 18.00 |
KGV | 22.36 | 18.75 | 15.87 | 13.76 | 13.41 |
EBIT in Mio. | 20’008.62 | 22’507.90 | 25’160.34 | 26’760.97 | 27’571.00 |
EBITDA in Mio. | 33’542.14 | 36’348.94 | 39’109.10 | 41’482.39 | 43’644.67 |
Gewinn in Mio. | 12’142.88 | 13’908.88 | 15’748.16 | 16’949.57 | 17’125.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’212.01 | 14’002.84 | 16’046.90 | 17’007.00 | 17’366.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’236.42 | 18’669.54 | 21’103.15 | 22’456.99 | 22’986.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’704.87 | 18’132.48 | 20’605.27 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.86 | 12.82 | 15.38 | 16.88 | 18.67 |
Gewinn/Aktie (reported) | 10.80 | 12.87 | 15.21 | 17.54 | 18.00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’438.33 | 64’759.67 | 67’640.00 | 63’583.00 | 66’212.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -14’319.00 | -13’632.50 | -12’474.25 | -10’206.00 | -10’233.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 27’805.30 | 29’866.30 | 31’460.57 | 32’952.00 | 33’374.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -9’294.33 | -11’557.67 | -12’123.33 | -17’168.00 | -17’563.00 |
Cashflow/Aktie | 22.94 | 25.63 | 28.75 | 28.71 | |
Free Cashflow in Mio. | 17’837.88 | 19’425.18 | 20’760.08 | 22’560.73 | 23’441.67 |
Free Cashflow/Aktie | 15.73 | 18.17 | 19.78 | 22.54 | 23.95 |
Buchwert/Aktie | 52.69 | 52.22 | 55.18 | 68.78 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’482.45 | 80’964.63 | 81’027.83 | 83’009.45 | 93’373.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 9’537.57 | 9’744.45 | 9’865.69 | 10’184.10 | 10’071.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’022.00 | 22’861.67 | 23’272.20 | 23’699.75 | 23’735.00 |
Eigenkapital in Mio. | 57’500.56 | 55’827.60 | 60’973.23 | 93’123.50 | 109’678.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 211’502.57 | 212’485.48 | 217’050.20 | 245’646.00 | 262’322.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
08.09.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
13.08.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
06.08.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
25.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.07.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.07.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
10.06.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
25.04.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets |