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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen

T-Mobile US Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
167.66 EUR 212.98
1.39 14.06 +18.01% +1.54%
-0.39%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.02.2024" bei einem Kurs von "164.34" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.39%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.39.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 212.98   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.39   35.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.26%
KGV 14.06   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.01%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.54%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.58% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

T-Mobile US Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
167.66 EUR 212.98 -90.00 151.00 0.43 0.35
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%.
Beta 0.43 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

T-Mobile US Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
IBM
US4592001014
PFIZER
US7170811035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ADVANCED INFO SER.PCL.
TH0268010Z03
CHINA MOBILE
HK0941009539
ETIHAD ETISALAT
SA000A0DM9P2

Schätzungen zu T-Mobile US in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 80’319.81 83’447.95 86’388.76 89’723.09 90’424.33
Dividende 2.65 2.93 3.25 3.50 3.77
Dividendenrendite (in %) 1.45 % 1.61 % 1.79 % 1.92 % 2.07 %
Ergebnis/Aktie 9.10 11.15 13.13 15.32 16.14
KGV 19.99 16.32 13.86 11.88 11.28
EBIT in Mio. 17’561.88 19’742.60 21’391.91 22’246.90 23’996.67
EBITDA in Mio. 31’719.66 33’710.92 35’736.24 37’351.80 39’114.33
Gewinn in Mio. 10’512.34 12’078.56 13’114.65 13’588.42 14’456.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’657.29 12’194.65 13’146.26 13’637.36 14’504.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13’957.86 16’026.88 17’440.11 18’009.42 19’274.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’852.22 15’693.11 16’992.96
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 9.14 11.19 12.89 14.33 15.62
Ergebnis/Aktie (reported) 9.10 11.15 13.13 15.32 16.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 50’541.61 52’497.33 54’793.35 58’105.00 60’351.00
Cashflow (Investing) in Mio. -12’369.25 -19’492.75 -16’182.67 -19’649.00 -20’764.00
Cashflow (Operations) in Mio. 22’626.80 24’428.73 25’360.69 29’083.33 27’211.00
Cashflow (Financing) in Mio. -12’369.25 -19’492.75 -16’182.67 -19’649.00 -20’764.00
Cashflow/Aktie 19.25 22.39 25.66 32.02
Free Cashflow in Mio. 16’387.39 17’580.92 17’393.14 18’860.38 19’935.33
Free Cashflow/Aktie 14.06 16.03 17.05 19.59 22.94
Buchwert/Aktie 51.66 50.20 49.13 52.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 75’049.88 78’091.66 81’181.40 92’292.96 92’635.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 9’066.19 9’423.37 9’705.25 10’056.36 10’282.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 20’371.18 20’439.82 20’632.13 20’199.33 20’267.00
Eigenkapital in Mio. 59’776.32 54’426.99 53’444.20 72’287.00 97’610.00
Bilanzsumme in Mio. 206’612.56 202’561.92 203’525.20 222’374.00 232’752.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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08.07.24 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
01.07.24 T-Mobile US Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.05.24 T-Mobile US Buy UBS AG
28.05.24 T-Mobile US Outperform Bernstein Research
29.04.24 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
26.04.24 T-Mobile US Buy UBS AG
26.04.24 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
26.04.24 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.04.24 T-Mobile US Outperform Bernstein Research
25.03.24 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.