Take Two Aktie 622906 / US8740541094
212.48
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-1.91
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-0.89 %
08.06.2026
BTT
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Take Two Aktie Analysen & Prognosen
Take Two Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.80 EUR | 39.81 | 1.32 | 24.02 | +31.7% | +0% | -5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "189.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAKE TWO INTACT.SFTW. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.81% | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Take Two Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.80 EUR | 39.81 | -6.00 | 272.00 | 0.61 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Take Two Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKE TWO INTACT.SFTW. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN CASTLE US22822V1017 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKE TWO INTACT.SFTW. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Schätzungen zu Take Two in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’555.01 | 9’196.24 | 9’459.53 | 10’065.89 | 11’135.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 10.02 | 10.76 | 11.99 | 12.02 |
| KGV | 31.61 | 21.20 | 19.75 | 17.73 | 17.68 |
| EBIT in Mio. | 1’615.68 | 2’340.72 | 2’643.91 | 3’058.03 | 3’095.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’479.35 | 2’345.86 | 2’545.50 | 3’390.08 | |
| Gewinn in Mio. | 1’264.17 | 1’939.74 | 2’065.29 | 2’291.55 | 2’364.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’264.17 | 1’939.74 | 2’065.29 | 2’291.55 | 2’364.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344.02 | 1’221.68 | 1’678.60 | 1’525.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 344.02 | 1’221.68 | 1’678.60 | 1’525.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 5.47 | 7.17 | 6.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’515.10 | 5’843.07 | 6’369.00 | 6’545.10 | 7’360.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.04 | -194.96 | -271.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’295.16 | 2’196.06 | 2’347.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.31 | -558.13 | -13.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 12.11 | 11.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’081.79 | 1’690.83 | 1’583.58 | 2’532.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.59 | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.29 | 28.34 | 39.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12.13 | -2’469.42 | -3’939.89 | -6’280.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’081.14 | 1’133.82 | 1’128.15 | 1’236.85 | 1’060.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.32 | 191.12 | 190.06 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’754.50 | 2’541.00 | 2’332.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’320.82 | 6’149.15 | 7’363.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’756.85 | 12’355.58 | 13’771.50 | 17’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Take Two Aktie Analysen
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