The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
163.21
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-4.02
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-2.40%
02.05.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.18 EUR | 33.03 | 0.6 | 22.87 | +10.44% | +3.39% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "169.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.18 EUR | 33.03 | -127.00 | 261.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’431.33 | 11’782.86 | 12’044.72 | 12’232.80 | 13’029.78 |
| Dividende | 5.52 | 5.83 | 6.15 | 6.83 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.57 % | 3.77 % | 4.18 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 6.44 | 7.41 | 8.61 | 8.98 |
| KGV | 27.08 | 25.32 | 22.02 | 18.96 | 18.17 |
| EBIT in Mio. | 1’782.97 | 1’872.98 | 2’115.27 | 2’361.44 | 2’491.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’202.56 | 2’317.45 | 2’609.92 | 2’806.20 | 2’987.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’219.12 | 1’303.64 | 1’516.34 | 1’691.52 | 1’777.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’219.12 | 1’303.64 | 1’516.34 | 1’699.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’395.49 | 1’517.37 | 1’746.32 | 1’958.54 | 2’079.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’373.60 | 1’586.16 | 2’026.24 | 1’960.28 | 2’079.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.03 | 6.44 | 7.41 | 8.61 | 8.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 6.36 | 7.56 | 9.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’163.60 | 4’284.81 | 4’485.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.50 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’628.75 | 2’000.75 | 2’216.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622.00 | -1’047.50 | -856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 10.15 | 11.75 | 10.91 | 11.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’183.15 | 1’382.41 | 1’547.03 | 1’617.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.03 | 7.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.13 | 23.98 | 24.82 | 23.65 | 25.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’605.49 | 4’608.75 | 4’645.17 | 5’000.28 | 4’819.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.70 | 465.55 | 482.03 | 489.15 | 521.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’381.39 | 2’450.18 | 2’411.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’551.45 | 4’586.22 | 4’709.19 | 4’710.31 | 4’965.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’601.33 | 13’691.00 | 14’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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