The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.58 USD | 36.54 | 0.93 | 21.1 | +16.46% | +3.09% | -7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "189.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.87% | |
| KGV | 21.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.58 USD | 36.54 | -126.00 | 310.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’541.56 | 11’975.17 | 12’293.25 | 12’410.69 | 13’047.99 |
| Dividende | 5.45 | 5.65 | 5.90 | 6.40 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.29 % | 3.44 % | 3.73 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.78 | 7.90 | 8.46 | 11.26 |
| KGV | 28.47 | 25.29 | 21.71 | 20.27 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 1’865.18 | 2’076.06 | 2’367.07 | 2’410.08 | 2’794.66 |
| EBITDA in Mio. | 2’338.98 | 2’575.98 | 2’895.29 | 2’935.01 | 3’303.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’226.26 | 1’383.58 | 1’658.62 | 1’761.33 | 2’094.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’226.26 | 1’383.58 | 1’658.62 | 1’650.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’547.89 | 1’803.77 | 2’108.53 | 2’187.89 | 2’523.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’617.29 | 1’840.15 | 2’194.38 | 2’388.88 | 2’523.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.78 | 7.90 | 8.46 | 11.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 6.73 | 8.19 | 8.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’209.60 | 4’497.17 | 4’911.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.00 | -440.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’762.00 | 2’316.00 | 2’639.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’115.00 | -1’183.00 | -1’641.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 10.39 | 12.26 | 12.46 | 12.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’204.45 | 1’472.54 | 1’671.77 | 1’479.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 9.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.40 | 23.84 | 24.97 | 26.68 | 29.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’483.23 | 4’350.32 | 4’148.48 | 4’392.24 | 3’789.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.86 | 471.08 | 482.26 | 496.40 | 521.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’350.84 | 2’452.60 | 2’536.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’324.90 | 4’333.17 | 4’500.94 | 5’340.84 | 5’905.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’108.00 | 13’180.50 | 13’412.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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