The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.70 EUR | 35.23 | 0.66 | 21.37 | +10.94% | +3.17% | -5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "189.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.32% Aufschlag. | |
| KGV | 21.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.70 EUR | 35.23 | -53.00 | 230.00 | -0.05 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’168.10 | 11’430.78 | 11’701.74 | 11’888.08 | 12’171.94 |
| Dividende | 5.26 | 5.30 | 5.60 | 5.21 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 2.98 % | 3.15 % | 2.93 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 9.08 | 8.21 | 9.05 | 9.44 | 10.32 |
| KGV | 19.59 | 21.67 | 19.66 | 18.83 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 2’503.98 | 2’312.24 | 2’500.90 | 2’563.08 | 2’767.87 |
| EBITDA in Mio. | 2’934.04 | 2’754.27 | 2’943.25 | 3’035.07 | 3’230.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’845.71 | 1’662.59 | 1’827.88 | 1’862.27 | 2’025.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’845.71 | 1’662.59 | 1’827.88 | 1’830.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’084.92 | 1’936.49 | 2’119.24 | 2’171.29 | 2’368.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’079.29 | 1’887.78 | 2’076.68 | 2’289.32 | 2’368.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.08 | 8.21 | 9.05 | 9.44 | 10.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.11 | 8.24 | 9.11 | 9.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’781.26 | 4’535.27 | 4’810.27 | 5’003.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -703.50 | -479.50 | -485.50 | -488.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’546.00 | 2’311.25 | 2’483.00 | 2’572.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -961.50 | -1’281.00 | -1’246.50 | -853.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.01 | 11.50 | 12.68 | 12.15 | 12.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’816.48 | 1’646.18 | 1’890.73 | 1’943.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.32 | 9.34 | 10.10 | 10.51 | |
| Buchwert/Aktie | 22.70 | 23.69 | 25.23 | 23.76 | 26.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’476.00 | 4’426.49 | 4’321.38 | 4’312.33 | 3’937.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 614.06 | 519.23 | 499.41 | 523.34 | 552.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’280.04 | 2’216.93 | 2’313.22 | 2’435.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’361.63 | 4’682.33 | 5’114.95 | 6’192.78 | 5’120.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’659.33 | 13’049.67 | 13’523.67 | 16’386.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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