The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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148.92 EUR | 33.62 | 0.63 | 25.16 | +12.57% | +3.22% | +4.48% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "158.23" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.48. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.63 | 43.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.37% Aufschlag. | |
KGV | 25.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.02% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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148.92 EUR | 33.62 | -159.00 | 274.00 | 0.01 | 0.01 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
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GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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LIVE NATION ENTE US5380341090 |
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TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
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MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’444.95 | 11’795.93 | 12’051.13 | 12’289.74 | 13’029.78 |
Dividende | 5.53 | 5.80 | 6.04 | 6.40 | 6.17 |
Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.31 % | 3.45 % | 3.66 % | 3.52 % |
Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.31 | 7.29 | 8.25 | 8.98 |
KGV | 29.28 | 27.73 | 24.02 | 21.21 | 19.49 |
EBIT in Mio. | 1’770.09 | 1’844.42 | 2’082.86 | 2’314.58 | 2’491.89 |
EBITDA in Mio. | 2’213.16 | 2’322.77 | 2’577.23 | 2’760.95 | 2’987.02 |
Gewinn in Mio. | 1’207.95 | 1’277.12 | 1’491.08 | 1’625.28 | 1’777.86 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’207.95 | 1’277.12 | 1’491.08 | 1’599.90 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’384.92 | 1’491.02 | 1’721.82 | 1’918.77 | 2’079.37 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’373.60 | 1’586.16 | 2’026.24 | 1’960.28 | 2’079.37 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.31 | 7.29 | 8.25 | 8.98 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 6.33 | 7.41 | 8.94 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’153.58 | 4’242.82 | 4’485.73 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -842.50 | -450.00 | -463.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’615.75 | 1’988.25 | 2’198.67 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -622.00 | -1’047.50 | -856.00 | ||
Cashflow/Aktie | 7.78 | 10.11 | 11.70 | 10.91 | 11.38 |
Free Cashflow in Mio. | 1’167.04 | 1’367.94 | 1’508.33 | 1’548.65 | |
Free Cashflow/Aktie | 6.34 | 6.93 | 7.68 | ||
Buchwert/Aktie | 24.09 | 23.91 | 24.70 | 23.65 | 25.08 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’597.09 | 4’599.39 | 4’606.68 | 4’674.39 | 4’819.09 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 437.86 | 466.35 | 482.95 | 491.62 | 521.19 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’383.08 | 2’447.36 | 2’411.05 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’544.62 | 4’569.42 | 4’676.94 | 4’710.31 | 4’965.89 |
Bilanzsumme in Mio. | 13’601.33 | 13’691.00 | 14’151.00 |