Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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3.26
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1.61 %
02.04.2026
BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.46 EUR | 43.28 | 1.33 | 17.95 | +21% | +2.81% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "179.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.16% | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.46 EUR | 43.28 | -118.00 | 311.00 | 0.15 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’241.06 | 12’574.54 | 12’920.30 | 13’185.43 | 13’817.50 |
| Dividende | 5.70 | 5.93 | 6.30 | 6.45 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.88 % | 3.06 % | 3.14 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 8.39 | 9.91 | 10.80 | 11.30 | 12.41 |
| KGV | 24.51 | 20.76 | 19.06 | 18.20 | 16.57 |
| EBIT in Mio. | 2’510.89 | 2’895.84 | 3’088.98 | 3’115.25 | 3’410.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’005.89 | 3’419.01 | 3’630.50 | 3’641.97 | 3’949.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’703.64 | 2’003.98 | 2’177.01 | 2’215.28 | 2’457.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’703.64 | 2’003.98 | 2’177.01 | 2’070.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’292.55 | 2’676.44 | 2’871.93 | 2’868.32 | 3’191.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’263.63 | 2’673.91 | 2’832.51 | 3’065.11 | 3’191.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.39 | 9.91 | 10.80 | 11.30 | 12.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 9.85 | 10.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’062.65 | 5’544.45 | 5’933.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.00 | -440.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’444.75 | 2’967.00 | 3’141.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’336.00 | -2’382.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 13.75 | 14.84 | 14.48 | 15.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’724.10 | 2’139.83 | 2’249.00 | 2’383.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.37 | 11.24 | 12.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.93 | 28.21 | 32.83 | 34.94 | 39.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’059.68 | 3’580.79 | 2’830.94 | 2’501.29 | 1’316.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 457.66 | 490.08 | 512.39 | 527.42 | 552.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’542.79 | 2’648.58 | 2’819.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’959.20 | 5’288.97 | 6’175.73 | 6’960.44 | 7’810.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’008.67 | 14’171.67 | 15’038.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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