The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.52 EUR | 2.31 | 1.11 | 12.27 | +8.36% | +5.3% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "11.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.2% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.52 EUR | 2.31 | -35.00 | 271.00 | 0.51 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’196.68 | 2’286.92 | 2’341.50 | 2’412.56 | 2’456.70 |
| Dividende | 0.66 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 4.90 % | 5.58 % | 6.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.05 | 1.13 | 1.31 | 1.35 |
| KGV | 12.95 | 11.73 | 10.89 | 9.42 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 374.27 | 395.46 | 406.88 | 433.89 | 470.60 |
| EBITDA in Mio. | 537.44 | 562.11 | 579.73 | 611.20 | 633.20 |
| Gewinn in Mio. | 186.23 | 202.06 | 211.49 | 230.99 | 265.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.02 | 202.37 | 211.50 | 230.99 | 265.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.49 | 278.78 | 292.17 | 317.08 | 363.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.04 | 275.07 | 285.24 | 307.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 1.05 | 1.13 | 1.31 | 1.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.05 | 1.15 | 1.29 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’426.07 | 1’490.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.39 | -184.00 | -190.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 364.76 | 372.57 | 400.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.43 | -244.86 | -269.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.93 | 2.19 | 2.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.40 | 231.00 | 210.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.86 | 1.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.61 | 1.04 | 1.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’737.66 | 2’709.83 | 2’770.14 | 2’508.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.77 | 109.86 | 112.33 | 118.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.98 | 281.54 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 137.77 | 127.20 | 264.83 | 329.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’865.13 | 4’808.35 | 4’888.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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