The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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11.54 EUR | 2.59 | 1.24 | 11.55 | +9.13% | +5.24% | -9.03% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "13.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.24 | 27.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.63% | |
KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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11.54 EUR | 2.59 | -64.00 | 266.00 | 0.45 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
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MANPOWERGROUP US56418H1005 |
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SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
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MCDONALDS US5801351017 |
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WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’251.77 | 2’347.52 | 2’431.69 | 2’574.53 | 2’607.50 |
Dividende | 0.67 | 0.61 | 0.69 | 0.74 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 4.73 % | 5.33 % | 5.76 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.13 | 1.25 | 1.44 | 1.46 |
KGV | 12.78 | 11.46 | 10.33 | 8.92 | 8.83 |
EBIT in Mio. | 389.60 | 412.68 | 427.53 | 457.55 | 500.60 |
EBITDA in Mio. | 550.10 | 579.00 | 604.10 | 646.94 | 675.30 |
Gewinn in Mio. | 197.88 | 214.90 | 228.06 | 249.21 | 287.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.72 | 215.53 | 228.07 | 249.21 | 287.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.20 | 295.75 | 314.19 | 342.39 | 393.70 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.69 | 299.40 | 314.13 | 337.27 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.13 | 1.25 | 1.44 | 1.46 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.39 | 1.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’469.94 | 1’568.75 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -162.01 | -169.40 | -179.50 | -185.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 376.76 | 394.67 | 416.15 | 442.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -348.77 | -281.35 | -87.85 | -735.00 | |
Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.04 | 2.29 | 2.56 | |
Free Cashflow in Mio. | 256.22 | 275.78 | 314.30 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.14 | 1.70 | ||
Buchwert/Aktie | 0.58 | 0.43 | 0.54 | 2.48 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’665.02 | 2’668.49 | 2’612.37 | 2’320.16 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 105.01 | 110.63 | 113.67 | 120.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287.17 | 296.85 | 310.00 | 321.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 41.23 | -18.19 | 64.91 | 178.62 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4’871.54 | 4’816.39 | 5’135.85 | 4’959.00 |