The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 USD | 1.39 | 1.06 | 12.14 | +5.31% | +7.6% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "6.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.3% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 USD | 1.39 | -26.00 | 358.00 | 0.83 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’314.67 | 2’596.25 | 2’451.70 | ||
| Dividende | 0.58 | 0.60 | 0.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.83 % | 8.10 % | 9.07 % | 9.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 1.03 | 1.01 |
| KGV | 12.95 | 11.56 | 10.39 | 7.12 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 285.38 | 296.82 | 310.88 | 396.78 | 381.90 |
| EBITDA in Mio. | 465.50 | 477.29 | 492.07 | 559.04 | 535.00 |
| Gewinn in Mio. | 107.30 | 121.52 | 133.07 | 191.35 | 188.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.00 | 121.15 | 131.11 | 191.37 | 188.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.11 | 168.15 | 182.57 | 262.25 | 257.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150.19 | 148.54 | 162.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 1.03 | 1.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 1.01 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’380.64 | 1’366.93 | 1’395.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.35 | -143.50 | -146.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311.14 | 320.16 | 315.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.00 | -198.90 | -215.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.69 | 1.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181.65 | 180.47 | 211.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.76 | 0.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.70 | 0.69 | 0.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’608.36 | 2’589.74 | 2’718.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.45 | 119.71 | 121.25 | 121.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287.48 | 269.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 138.37 | 154.20 | 171.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’840.08 | 4’649.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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