Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
143.35
EUR
3.70
EUR
2.65 %
06.06.2025
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.25 EUR | 73.1 | 1.04 | 14.73 | +12.57% | +2.78% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "21140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21924.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.67% | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.25 EUR | 73.10 | 156.00 | 243.00 | 1.75 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’532’841.02 | 2’798’416.25 | 3’014’570.82 | 3’620’000.00 | 4’050’000.00 |
| Dividende | 595.15 | 689.46 | 783.25 | 910.00 | 1’032.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.92 % | 3.31 % | 3.85 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1’174.87 | 1’375.19 | 1’543.48 | 1’818.00 | 2’063.00 |
| KGV | 20.13 | 17.20 | 15.32 | 13.01 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 699’242.61 | 816’569.06 | 916’310.72 | 1’100’000.00 | 1’250’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 776’103.04 | 882’700.63 | 992’995.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 537’399.91 | 627’081.80 | 701’533.37 | 833’000.00 | 945’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537’960.75 | 591’861.24 | 641’337.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705’300.49 | 822’564.65 | 922’437.31 | 1’110’000.00 | 1’260’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 697’223.33 | 801’034.44 | 928’758.57 | 1’110’000.00 | 1’260’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’148.76 | 1’315.29 | 1’488.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’207’314.29 | 1’351’557.14 | 1’552’525.00 | 1’830’000.00 | 2’050’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206’142.86 | -192’142.86 | -183’333.33 | -250’000.00 | -250’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611’616.57 | 691’097.14 | 718’316.33 | 863’200.00 | 955’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340’939.57 | -361’394.71 | -352’271.67 | -390’300.00 | -444’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’354.66 | 1’599.81 | 1’903.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 405’473.71 | 498’954.29 | 534’983.00 | 613’200.00 | 705’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 545.97 | 816.23 | 1’166.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’626.72 | 5’230.75 | 5’923.39 | 7’068.00 | 8’099.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -593’245.14 | -699’635.38 | -849’246.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298’250.00 | 316’750.00 | 350’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204’888.89 | 189’255.56 | 176’020.00 | 250’000.00 | 250’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493’240.00 | 526’480.00 | 576’050.00 | 730’000.00 | 800’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’176’594.27 | 2’477’873.68 | 2’735’567.40 | 3’253’100.00 | 3’725’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’878’853.29 | 3’201’929.86 | 3’702’734.00 | 4’374’000.00 | 4’970’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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