Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
291.85
EUR
2.05
EUR
0.71 %
29.05.2026
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.15 EUR | 148.98 | 1.02 | 22.61 | +21.5% | +1.52% | +3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45755.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.6% | |
| KGV | 22.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.15 EUR | 148.98 | 21.00 | 419.00 | 1.31 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’181’439.30 | 3’701’554.68 | 4’076’903.72 | 3’735’000.00 |
| Dividende | 775.86 | 957.37 | 1’146.46 | 987.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.83 % | 2.19 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1’547.53 | 1’938.31 | 2’245.36 | 1’975.05 |
| KGV | 33.87 | 27.04 | 23.35 | 26.54 |
| EBIT in Mio. | 909’538.03 | 1’140’585.50 | 1’304’550.53 | 1’165’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’010’647.88 | 1’263’108.10 | 1’418’264.15 | 1’430’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 703’501.84 | 878’457.46 | 1’011’294.36 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697’935.61 | 839’142.65 | 938’215.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919’162.40 | 1’150’465.84 | 1’326’094.35 | 1’174’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 909’654.55 | 1’167’745.45 | 1’344’133.33 | 1’174’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’520.27 | 1’926.73 | 2’196.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’460’266.67 | 1’758’933.33 | 1’992’871.43 | 1’803’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173’750.00 | -169’875.00 | -166’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 606’698.78 | 821’524.78 | 961’443.86 | 995’278.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369’436.63 | -448’396.75 | -518’523.67 | -518’418.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’536.83 | 2’024.50 | 2’499.99 | 2’492.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 409’370.89 | 621’508.11 | 750’136.43 | 860’278.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 925.68 | 1’395.53 | 1’451.96 | 2’113.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’367.12 | 6’325.97 | 7’220.71 | 7’535.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -409’469.85 | -557’254.59 | -788’971.22 | -869’314.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319’000.00 | 370’000.00 | 442’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183’355.70 | 187’585.70 | 186’557.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565’016.67 | 548’400.00 | 609’083.33 | 638’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’355’182.52 | 2’817’003.15 | 3’269’844.89 | 3’383’615.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’223’522.75 | 3’709’117.25 | 4’270’967.00 | 4’336’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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