Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
117.40
EUR
2.40
EUR
2.09 %
05.09.2025
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.40 EUR | 86.61 | 0.93 | 17.91 | +14.39% | +2.3% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "27410" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24806.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.45% | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.40 EUR | 86.61 | 122.00 | 254.00 | 1.77 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’399’937.17 | 2’647’642.86 | 2’894’149.12 | 3’320’000.00 | 3’678’000.00 |
| Dividende | 526.61 | 623.26 | 723.42 | 855.50 | 981.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 3.08 % | 3.57 % | 4.23 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1’036.24 | 1’224.55 | 1’417.23 | 1’712.00 | 1’963.30 |
| KGV | 19.53 | 16.53 | 14.28 | 11.82 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 610’684.69 | 723’942.31 | 833’080.79 | 1’010’000.00 | 1’155’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 712’328.03 | 831’340.39 | 942’133.14 | 1’220’000.00 | 1’310’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 473’830.03 | 558’156.11 | 640’647.07 | 764’500.00 | 873’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480’998.36 | 552’375.65 | 611’240.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618’877.29 | 731’081.71 | 840’125.00 | 1’019’500.00 | 1’164’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629’590.91 | 742’381.82 | 854’172.73 | 1’019’500.00 | 1’164’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’038.06 | 1’208.93 | 1’392.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’136’277.78 | 1’283’722.22 | 1’412’188.89 | 1’606’000.00 | 1’797’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222’666.67 | -182’444.44 | -173’000.00 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596’429.18 | 574’190.63 | 744’168.58 | 791’885.50 | 896’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320’209.22 | -340’582.78 | -363’328.75 | -436’545.50 | -484’556.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’209.29 | 1’425.29 | 1’668.07 | 2’141.30 | 2’316.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 355’841.78 | 375’431.43 | 549’330.92 | 671’885.50 | 761’024.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 833.41 | 821.05 | 1’531.60 | 1’694.80 | 1’958.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’466.78 | 5’034.09 | 5’722.82 | 6’307.45 | 7’163.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -562’043.48 | -619’854.82 | -800’131.73 | -704’960.00 | -962’395.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296’000.00 | 308’500.00 | 299’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 219’151.36 | 177’515.00 | 166’366.50 | 120’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493’783.33 | 526’733.33 | 511’628.57 | 596’000.00 | 642’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’052’368.56 | 2’326’540.51 | 2’646’491.97 | 2’840’681.50 | 3’210’325.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’805’870.41 | 3’093’110.17 | 3’443’312.42 | 3’748’439.00 | 4’202’432.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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