Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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-3.21 %
16:43:20
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.80 EUR | 174.15 | 1.26 | 17.74 | +20.8% | +1.61% | -13.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65676.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.76% | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.80 EUR | 174.15 | 30.00 | 443.00 | 1.35 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’920’000.00 | 4’750’000.00 | |||
| Dividende | 1’423.00 | 1’347.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 2.08 % | 2.61 % | 2.72 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2’845.85 | 2’695.65 | |||
| KGV | 32.10 | 24.01 | 19.51 | 18.36 | 19.38 |
| EBIT in Mio. | 1’700’000.00 | 1’605’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’820’000.00 | 1’830’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’282’000.00 | 1’210’500.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’709’500.00 | 1’614’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’709’500.00 | 1’614’500.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’495’000.00 | 2’425’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’000.00 | -178’700.00 | -168’250.00 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’423’797.50 | 1’416’050.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -415’563.50 | -506’856.00 | -642’197.75 | -731’823.50 | -698’518.50 |
| Cashflow/Aktie | 3’127.50 | 3’157.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’288’797.50 | 1’281’050.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 868.64 | 1’421.85 | 1’604.21 | 2’707.70 | 2’992.30 |
| Buchwert/Aktie | 8’989.45 | 10’185.95 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -975’567.00 | -1’511’130.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 324’500.00 | 375’000.00 | 426’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185’750.59 | 150’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 587’857.14 | 606’722.22 | 733’625.00 | 795’000.00 | 820’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’061’701.50 | 4’592’533.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’261’641.40 | 3’837’523.10 | 4’527’030.63 | 5’305’828.00 | 5’787’959.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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