Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
15.71
EUR
-0.16
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-1.01 %
04.06.2025
BMN
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 EUR | 4.1 | 3.61 | 6.49 | +12.69% | +10.76% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "15.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALLOUREC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 EUR | 4.10 | -9.00 | 237.00 | 1.13 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’144.38 | 4’263.11 | 4’669.42 | 4’290.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.74 | 1.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.69 % | 11.15 % | 12.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.00 | 2.55 | 2.55 |
| KGV | 9.38 | 7.82 | 6.14 | 6.13 |
| EBIT in Mio. | 638.70 | 720.37 | 890.68 | |
| EBITDA in Mio. | 845.54 | 925.87 | 1’097.21 | 1’016.37 |
| Gewinn in Mio. | 407.74 | 489.61 | 617.32 | 597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.49 | 495.77 | 641.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564.54 | 683.19 | 888.80 | 775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.00 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’204.15 | 1’257.45 | 1’324.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.17 | 806.87 | 743.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.00 | -388.00 | -406.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.90 | 3.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 466.12 | 543.44 | 547.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.51 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 11.68 | 12.60 | 13.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74.49 | -226.75 | -325.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.03 | 191.23 | 180.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 324.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’665.37 | 2’802.18 | 2’981.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’428.15 | 4’529.80 | 4’623.05 | 6’036.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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