Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
24.29
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1.34 %
18:13:00
BMN
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.39 EUR | 7.26 | 1.72 | 10.61 | +12.64% | +5.61% | +14.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "24.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALLOUREC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.39 EUR | 7.26 | -92.00 | 253.00 | 0.66 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’929.40 | 4’284.11 | 4’398.36 | 4’631.00 | 4’587.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.57 | 1.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 6.51 % | 6.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.10 | 2.26 | 2.26 | 2.14 |
| KGV | 14.80 | 11.53 | 10.69 | 10.72 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 641.95 | 789.10 | 819.78 | 908.00 | 864.00 |
| EBITDA in Mio. | 845.29 | 995.66 | 1’024.20 | 1’098.00 | 1’054.00 |
| Gewinn in Mio. | 417.66 | 537.86 | 563.43 | 584.00 | 554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 441.87 | 546.99 | 586.73 | 614.00 | 584.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 590.64 | 746.53 | 775.35 | 878.00 | 834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.23 | 2.43 | 2.26 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 601.25 | 691.65 | 733.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.18 | 722.15 | 822.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.06 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 360.33 | 464.33 | 540.62 | 494.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.02 | 2.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.57 | 11.23 | 11.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73.36 | -195.66 | -308.67 | -340.75 | -424.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.87 | 178.08 | 176.77 | 180.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’502.57 | 2’708.47 | 2’893.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’409.93 | 4’462.90 | 5’027.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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