Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
16.52
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1.06
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6.86 %
21:43:57
BMN
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.36 EUR | 4.18 | 2.78 | 7.55 | +10.56% | +10.45% | +0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "15.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALLOUREC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.36 EUR | 4.18 | -49.00 | 247.00 | 1.04 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LDC FR001400SF56 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’104.66 | 4’213.32 | 4’544.49 | 4’327.00 |
| Dividende | 1.52 | 1.73 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.71 % | 11.01 % | 12.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.97 | 2.46 | 2.50 |
| KGV | 9.41 | 7.94 | 6.38 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 631.81 | 707.16 | 846.25 | |
| EBITDA in Mio. | 840.77 | 914.51 | 1’055.75 | 1’001.07 |
| Gewinn in Mio. | 404.42 | 478.75 | 588.28 | 586.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 412.69 | 488.97 | 640.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566.54 | 669.19 | 838.67 | 761.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.00 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’203.15 | 1’250.45 | 1’318.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 712.17 | 795.53 | 742.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -481.00 | -388.00 | -406.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.90 | 3.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 469.87 | 534.94 | 547.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.51 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 11.47 | 12.24 | 13.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67.09 | -191.24 | -279.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.03 | 191.23 | 180.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 324.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’684.37 | 2’814.58 | 2’993.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’428.65 | 4’517.30 | 4’608.55 | 5’996.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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