Veolia Environnement Fundamentalanalyse

Veolia Environnement Aktie VALOR 1098758 / ISIN FR0000124141

30.09

EUR

0.65

EUR

2.21%

11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.40 EUR	22.59			1.38	10.75	+9.39%	+5.43%		+4.61%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.61%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.61.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	22.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.38	34.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.73%
KGV	10.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.43%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.40 EUR	22.59	5.00	233.00	0.80	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WASTE MANAGEMENT INC.
US94106L1098

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	ORANGE FR0000133308

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5
	TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	46’447.91	48’593.77	50’644.26	53’587.88	56’418.00
Dividende	1.51	1.64	1.79	1.94	2.10
Dividendenrendite (in %)	5.01 %	5.45 %	5.94 %	6.43 %	6.97 %
Gewinn/Aktie	2.21	2.41		2.81	2.98
KGV	13.69	12.52	10.67	10.75	10.14
EBIT in Mio.	3’761.00	4’033.14		4’497.52	4’888.00
EBITDA in Mio.	7’080.92	7’488.32		8’188.40	8’612.67
Gewinn in Mio.	1’632.19	1’779.05	1’934.12	2’071.37	2’245.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’632.19	1’779.05	1’934.12	2’071.37	2’245.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’715.58	2’979.61	3’195.41	3’296.52	3’290.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’695.07	3’013.82	3’227.77	3’296.52	3’290.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.10	2.31	2.52	2.40	2.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’689.00	-3’714.00	-3’843.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’710.48	6’106.46	6’439.56	6’910.50	7’317.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’463.00	-2’590.00	-2’729.00
Cashflow/Aktie	6.82	7.23	7.56	7.40	5.69
Free Cashflow in Mio.	1’137.26	1’490.31	1’725.77	1’872.00	2’147.50
Free Cashflow/Aktie	1.58	2.03	2.17	1.73	2.08
Buchwert/Aktie	17.59	18.54	18.99	20.77	16.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	18’587.79	19’110.22		21’172.35	20’980.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’863.92	3’898.38	3’956.29	4’022.74	4’000.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’490.79	13’507.06	13’820.69	14’665.73	13’225.00
Bilanzsumme in Mio.	72’325.67	73’235.67	74’651.33	76’921.00	77’776.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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