Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
26.16
CHF
-1.23
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-4.50%
25.11.2024
BRX
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.94 EUR | 20.27 | 1.44 | 11.02 | +10.1% | +5.72% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "26.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.29% | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.94 EUR | 20.27 | 19.00 | 227.00 | 0.87 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’697.99 | 47’090.72 | 49’493.92 | 51’203.50 | 53’021.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.54 | 1.68 | 1.82 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.76 % | 6.28 % | 6.81 % | 6.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.24 | 2.43 | 2.60 | 2.47 |
| KGV | 13.12 | 11.92 | 10.98 | 10.27 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 3’478.06 | 3’735.47 | 3’994.46 | 4’266.50 | 4’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’657.74 | 7’057.01 | 7’459.12 | 7’821.00 | 7’713.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’477.42 | 1’639.48 | 1’780.80 | 1’890.00 | 1’857.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’477.42 | 1’639.48 | 1’780.80 | 1’890.00 | 1’857.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’499.00 | 2’754.14 | 3’000.82 | 3’128.00 | 3’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’524.82 | 2’772.86 | 3’024.46 | 2’814.00 | 3’061.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.02 | 2.18 | 2.21 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’600.00 | 12’341.00 | 13’074.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’388.50 | -3’416.50 | -3’648.50 | -3’830.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’263.18 | 5’640.24 | 6’005.52 | 7’148.50 | 7’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’904.50 | -2’003.50 | -2’097.50 | -3’031.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.77 | 7.13 | 5.17 | 5.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’209.12 | 1’228.40 | 1’476.64 | 1’611.00 | 1’648.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.75 | 2.20 | 1.85 | 2.27 |
| Buchwert/Aktie | 18.07 | 18.63 | 18.82 | 15.90 | 15.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’735.76 | 19’048.48 | 19’329.84 | 18’882.00 | 20’299.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’636.05 | 3’779.58 | 3’860.11 | 3’895.50 | 3’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’738.00 | 5’075.00 | 5’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’540.62 | 13’812.53 | 14’285.84 | 13’076.00 | 11’422.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’210.00 | 74’277.33 | 75’775.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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