Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
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Vetropack Holding AG Act nom -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vetropack Holding AG Act nom -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 EUR | 0.5 | 6.08 | 9.79 | +54.17% | +5.38% | -16.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VETROPACK AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vetropack Holding AG Act nom -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 EUR | 0.50 | 130.00 | 228.00 | 1.08 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vetropack Holding AG Act nom -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VETROPACK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VETROPACK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VETROPACK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VETROPACK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Vetropack a in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 789.50 | 799.95 | 848.50 |
| Dividende | 1.00 | 1.10 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 5.11 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 1.31 | 2.37 |
| KGV | 38.39 | 16.48 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 26.97 | 42.36 | 66.24 |
| EBITDA in Mio. | 113.98 | 124.43 | 148.81 |
| Gewinn in Mio. | 8.12 | 22.64 | 145.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.00 | 26.00 | 49.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.10 | 24.50 | 61.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.99 | 12.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 480.10 | 501.70 | 531.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.50 | -63.50 | 77.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.00 | 108.00 | 127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.80 | -73.80 | -123.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 4.27 | 3.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 23.00 | 44.00 | 4.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 2.22 | 0.22 |
| Buchwert/Aktie | 49.24 | 47.83 | 51.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118.33 | 98.70 | 134.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.00 | 64.00 | 122.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 743.60 | 739.40 | 964.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’202.80 | 1’140.80 | 1’268.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vetropack Holding AG Act nom -A- Aktie Analysen
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