Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
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SWX
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Vetropack Holding AG Act nom -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vetropack Holding AG Act nom -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12 EUR | 0.66 | 4.86 | 9.46 | +41.88% | +4.14% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "28.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VETROPACK AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vetropack Holding AG Act nom -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12 EUR | 0.66 | 55.00 | 205.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vetropack Holding AG Act nom -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VETROPACK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VETROPACK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VETROPACK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VETROPACK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6 |
|
| FP JP3167000003 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Vetropack a in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 848.20 | 873.03 | 896.50 |
| Dividende | 1.13 | 1.19 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.37 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 3.11 | 3.52 |
| KGV | 11.11 | 8.79 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 71.28 | 85.10 | 93.99 |
| EBITDA in Mio. | 152.07 | 168.82 | 180.76 |
| Gewinn in Mio. | 48.58 | 61.64 | 136.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.05 | 65.85 | 73.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.70 | 82.00 | 91.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.40 | 89.00 | 100.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 3.37 | 4.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 462.65 | 490.65 | 404.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.35 | -80.25 | -105.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.05 | 150.55 | 164.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.05 | -45.85 | -23.80 |
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.56 | 9.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.70 | 70.30 | 58.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.98 | |
| Buchwert/Aktie | 47.55 | 48.55 | 52.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151.68 | 116.09 | 36.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.30 | 80.30 | 105.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 787.10 | 833.00 | 898.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’236.60 | 1’260.70 | 1’369.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vetropack Holding AG Act nom -A- Aktie Analysen
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