ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
8.50
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08:43:18
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 1.94 | 1.16 | 10.64 | +7.24% | +5.06% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1413" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1456.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.14% | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 1.94 | -84.00 | 192.00 | 0.66 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 416’517.78 | 421’581.66 | 431’547.01 | 492’850.00 | 435’400.00 |
| Dividende | 72.89 | 76.00 | 80.43 | 95.50 | 83.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.34 % | 5.65 % | 6.71 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 129.65 | 144.79 | 162.06 | 167.35 | 128.70 |
| KGV | 10.98 | 9.83 | 8.78 | 8.51 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 28’650.41 | 32’016.46 | 34’545.61 | 39’950.00 | 35’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’181.71 | 50’947.38 | 56’059.89 | 74’500.00 | 62’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’135.44 | 26’853.38 | 29’202.00 | 29’450.00 | 23’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’983.10 | 23’944.60 | 24’535.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’767.63 | 35’323.33 | 38’496.32 | 41’100.00 | 35’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’584.78 | 34’681.11 | 36’912.37 | 40’600.00 | 34’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.94 | 133.38 | 147.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’200.00 | 127’300.00 | 133’833.33 | 139’300.00 | 126’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’125.00 | -35’075.00 | -38’275.00 | -43’400.00 | -34’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’673.75 | 52’558.00 | 50’157.25 | 60’450.00 | 46’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’197.50 | -15’597.50 | -14’227.50 | -14’000.00 | -15’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.22 | 313.70 | 318.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’773.75 | 15’708.00 | 10’107.25 | 17’050.00 | 12’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.17 | 88.33 | 52.23 | 97.30 | 65.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’855.41 | 1’947.16 | 2’034.86 | 2’184.90 | 2’070.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’089.82 | 27’916.78 | 38’785.65 | 18’050.00 | 36’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’600.00 | 19’600.00 | 20’350.00 | 22’800.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’250.00 | 46’250.00 | 42’500.00 | 44’000.00 | 36’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’682.00 | 88’522.67 | 92’827.00 | 99’350.00 | 90’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 354’128.73 | 338’822.50 | 347’590.00 | 363’050.00 | 380’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 579’900.00 | 594’195.75 | 614’223.25 | 616’300.00 | 613’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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