ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
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1.59 %
17:13:23
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 2.27 | 1.12 | 11.3 | +8.45% | +4.26% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1693" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1676.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.99% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 2.27 | -123.00 | 258.00 | 0.40 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415’404.75 | 419’953.14 | 425’174.83 | 419’500.00 | 429’000.00 |
| Dividende | 72.50 | 75.57 | 79.00 | 84.00 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.30 % | 4.49 % | 4.78 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 146.64 | 153.55 | 170.63 | 145.80 | 153.00 |
| KGV | 11.99 | 11.45 | 10.31 | 12.06 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 31’562.04 | 35’139.40 | 38’695.75 | 38’900.00 | 40’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’020.05 | 52’765.60 | 57’361.71 | 62’900.00 | 67’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’295.13 | 28’492.50 | 30’526.43 | 26’800.00 | 28’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’931.42 | 37’996.27 | 41’260.75 | 39’000.00 | 40’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’030.27 | 38’134.03 | 40’265.05 | 38’500.00 | 40’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 138.40 | 145.73 | 167.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’800.00 | 124’750.00 | 130’700.00 | 125’400.00 | 128’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’267.00 | -28’233.33 | -30’800.00 | -36’000.00 | -34’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’812.33 | 47’885.00 | 49’913.33 | 51’700.00 | 51’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’204.67 | -11’396.67 | -17’470.00 | -5’500.00 | -16’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 260.66 | 278.79 | 351.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’178.67 | 17’285.00 | 16’746.67 | 15’700.00 | 17’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.70 | 86.80 | 103.10 | 85.10 | 92.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’867.77 | 1’946.76 | 2’049.17 | 2’108.10 | 2’173.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’815.18 | 28’845.28 | 35’197.60 | 21’300.00 | 20’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’500.00 | 18’500.00 | 19’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’666.67 | 40’000.00 | 36’666.67 | 38’000.00 | 36’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’852.00 | 81’342.50 | 84’215.00 | 86’500.00 | 88’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 357’168.50 | 353’373.33 | 362’246.67 | 387’800.00 | 399’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 597’614.00 | 616’936.67 | 632’256.67 | 617’300.00 | 630’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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