ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
11.00
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10:14:30
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 2.46 | 1.01 | 11.22 | +7.63% | +3.7% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "1985" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1866.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.88% | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 2.46 | -112.00 | 266.00 | 0.41 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| ULVAC JP3126190002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 413’467.61 | 418’205.03 | 422’380.95 | ||
| Dividende | 72.00 | 74.25 | 76.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.60 % | 3.68 % | 4.23 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 147.29 | 151.16 | 168.26 | ||
| KGV | 14.00 | 13.64 | 12.26 | 13.61 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 31’839.27 | 36’003.03 | 38’467.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 48’635.08 | 54’514.79 | 57’490.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 28’530.20 | 28’434.00 | 30’231.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’356.51 | 27’964.30 | 29’086.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’330.27 | 38’214.03 | 40’556.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’983.78 | 41’090.06 | 43’841.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’200.00 | 129’900.00 | 138’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’900.00 | -42’900.00 | -27’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’078.00 | 64’455.00 | 64’340.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’530.00 | -20’290.00 | -22’910.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -5’922.00 | 14’455.00 | 29’340.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -30.50 | 76.70 | 160.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’802.97 | 1’924.76 | 2’066.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’391.46 | 34’115.72 | 38’289.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’000.00 | 50’000.00 | 35’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’104.00 | 77’585.00 | 83’030.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 354’487.00 | 335’120.00 | 351’540.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 663’842.00 | 691’310.00 | 719’470.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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