ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
9.80
EUR
0.20
EUR
2.08 %
05.09.2025
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 2.07 | 1.3 | 10.24 | +8.69% | +4.67% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "1550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1448.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.99% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 2.07 | -99.00 | 163.00 | 0.68 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 414’737.51 | 417’744.66 | 420’024.73 | 439’550.00 | 464’300.00 |
| Dividende | 72.00 | 75.13 | 79.50 | 88.50 | 93.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.35 % | 4.61 % | 5.13 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 141.32 | 153.64 | 174.43 | 158.35 | 172.10 |
| KGV | 12.21 | 11.23 | 9.89 | 10.90 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 30’921.82 | 34’480.39 | 38’605.20 | 39’750.00 | 42’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 49’048.62 | 55’309.64 | 61’006.06 | 68’950.00 | 78’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’487.75 | 29’151.13 | 32’176.83 | 28’500.00 | 30’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’054.73 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’443.92 | 38’147.31 | 42’965.23 | 39’150.00 | 42’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’010.27 | 40’655.70 | 42’858.28 | 38’900.00 | 41’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 132.84 | 151.09 | 180.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’774.50 | 127’253.25 | 132’971.75 | 133’850.00 | 141’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’775.00 | -41’625.00 | -38’625.00 | -48’350.00 | -32’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’510.25 | 54’559.50 | 55’784.75 | 62’950.00 | 63’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’232.50 | -11’244.75 | -14’273.50 | -13’350.00 | -31’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 262.09 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -1’039.75 | 11’159.50 | 15’384.75 | 14’600.00 | 31’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.50 | 54.60 | 62.17 | 81.10 | 173.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’841.48 | 1’949.26 | 2’053.02 | 2’184.55 | 2’267.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’539.25 | 28’417.12 | 33’863.48 | 43’550.00 | 29’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’100.00 | 20’100.00 | 21’100.00 | 22’200.00 | 23’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’250.00 | 48’250.00 | 45’250.00 | 56’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’800.50 | 86’797.25 | 88’812.75 | 94’100.00 | 98’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 351’155.25 | 360’785.50 | 376’292.00 | 395’050.00 | 410’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 589’222.25 | 610’957.00 | 631’617.00 | 620’500.00 | 626’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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