Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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04.12.2024
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.70 EUR | 206.33 | 1.25 | 7.89 | +8.67% | +1.16% | -18.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "102.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.76% | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.70 EUR | 206.33 | 20.00 | 313.00 | 0.83 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| GE AEROSPACE US3696043013 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| KAKAO KR7035720002 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’001’926.38 | 1’174’531.82 | 1’265’316.53 | 1’240’193.00 | |
| Dividende | 6.08 | 6.67 | 4.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 62.21 | 76.95 | 94.41 | 61.55 | |
| KGV | 8.09 | ||||
| EBIT in Mio. | 138’332.88 | 172’532.35 | 219’593.85 | 191’102.00 | |
| EBITDA in Mio. | 188’096.01 | 225’313.03 | 255’910.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 123’942.71 | 146’740.37 | 170’751.37 | 154’141.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153’205.17 | 183’625.97 | 212’046.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145’033.23 | 173’740.01 | 183’164.55 | 194’264.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146’077.68 | 174’554.96 | 183’164.55 | 194’264.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 62.21 | 76.95 | 94.41 | 61.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.64 | 62.48 | 68.59 | 49.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’868.45 | 450’739.19 | 498’900.00 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’712.33 | -70’534.07 | -80’723.00 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170’479.25 | 217’190.52 | 257’237.00 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’029.93 | -18’618.24 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 76.51 | 87.88 | 97.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 118’754.70 | 187’016.84 | 157’296.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 47.14 | 60.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 457.87 | 559.49 | 643.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297’212.09 | -396’817.69 | -784’373.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’786.54 | 65’107.40 | 59’600.00 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’076.51 | 50’453.35 | 57’183.86 | 84’760.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188’500.39 | 222’906.57 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’139’218.32 | 1’358’166.02 | 1’638’382.00 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’890’276.37 | 2’191’815.49 | 2’420’400.00 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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