Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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2.78
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2.68 %
10.07.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.70 EUR | 256.3 | 1.18 | 9.26 | +9.95% | +1% | -11.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.85% | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.70 EUR | 256.30 | -42.00 | 410.00 | 0.93 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Alibaba in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’154’978.01 | 1’251’844.27 | 1’257’117.88 | |
| Dividende | 8.17 | 5.36 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 77.27 | 86.07 | 95.22 | |
| KGV | 8.09 | |||
| EBIT in Mio. | 188’266.92 | 210’384.88 | 231’517.33 | |
| EBITDA in Mio. | 253’092.44 | 282’199.53 | 332’609.12 | |
| Gewinn in Mio. | 160’995.57 | 178’938.38 | 203’405.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182’345.25 | 198’713.09 | 227’976.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192’023.69 | 212’728.76 | 232’282.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192’023.69 | 212’728.76 | 232’282.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 77.27 | 86.07 | 95.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.95 | 74.54 | 88.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 466’075.97 | 506’919.05 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’594.31 | -132’975.16 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’748.33 | 277’266.15 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’060.04 | 39’395.91 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 103.59 | 115.80 | 139.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 177’709.16 | 355’120.67 | 202’597.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 28.62 | 37.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 524.03 | 583.11 | 732.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -232’419.42 | -251’279.90 | -591’399.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67’919.65 | 68’717.76 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 113’072.49 | 113’992.65 | 131’002.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210’041.89 | 229’793.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’267’496.55 | 1’388’743.31 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’099’963.93 | 2’208’556.85 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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