Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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02.07.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.50 EUR | 266.99 | 1.2 | 9.49 | +10.4% | +0.94% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "125.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 266.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.72% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.50 EUR | 266.99 | -38.00 | 399.00 | 0.96 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’068’056.78 | 1’253’279.03 | 1’257’117.88 | |
| Dividende | 8.20 | 5.46 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 69.21 | 87.51 | 95.22 | |
| KGV | 6.79 | |||
| EBIT in Mio. | 166’986.56 | 214’260.48 | 231’517.33 | |
| EBITDA in Mio. | 225’904.18 | 288’106.47 | 332’609.12 | |
| Gewinn in Mio. | 144’207.65 | 185’050.90 | 203’405.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’348.01 | 201’941.14 | 227’976.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215’768.63 | 232’282.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215’768.63 | 232’282.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 69.21 | 87.51 | 95.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.12 | 77.70 | 88.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 430’104.04 | 509’581.78 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’353.90 | -132’975.16 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224’153.88 | 274’895.48 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’974.31 | 39’305.35 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 91.99 | 115.76 | 139.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 146’505.84 | 348’521.67 | 202’597.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.97 | 37.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 474.63 | 597.09 | 732.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -244’956.01 | -276’055.06 | -591’399.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’111.37 | 68’717.76 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109’530.73 | 113’283.28 | 131’002.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’364.67 | 231’590.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’166’654.77 | 1’404’935.90 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’955’708.36 | 2’210’942.68 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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