Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.80 EUR | 298.73 | 1.61 | 11.2 | +17.16% | +0.84% | +8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "114.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 298.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.80 EUR | 298.73 | 86.00 | 272.00 | 1.73 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’122’964.13 | 1’264’152.28 | 1’432’945.57 | 1’633’719.15 | 1’810’498.00 |
| Dividende | 7.46 | 8.31 | 8.14 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.50 | 61.14 | 78.06 | 73.09 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 89’357.98 | 142’274.61 | 191’246.64 | 194’580.05 | |
| EBITDA in Mio. | 166’284.90 | 222’024.62 | 278’689.71 | 378’733.41 | |
| Gewinn in Mio. | 87’419.97 | 130’771.28 | 171’885.29 | 158’707.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’520.36 | 148’356.73 | 187’657.78 | 175’736.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111’824.72 | 160’057.87 | 206’718.59 | 190’878.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111’824.72 | 160’057.87 | 206’718.59 | 190’878.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.50 | 61.14 | 78.06 | 73.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.85 | 56.33 | 73.95 | 223.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436’869.84 | 503’592.94 | 588’553.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164’343.50 | -184’345.91 | -191’190.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170’050.96 | 221’218.08 | 295’349.93 | 278’434.00 | 306’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’108.25 | -12’331.72 | -18’400.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 69.13 | 91.56 | 114.73 | 160.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | -59’628.36 | -30’887.32 | 10’384.83 | 64’817.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | -8.09 | 4.51 | 16.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 488.51 | 540.02 | 601.31 | 701.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’364.41 | 59’968.10 | 67’795.93 | -71’455.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78’752.11 | 84’008.08 | 83’650.82 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171’209.52 | 180’075.97 | 187’636.00 | 228’718.37 | 143’029.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 295’080.29 | 315’055.00 | 363’293.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’158’245.60 | 1’266’437.44 | 1’383’160.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’010’161.93 | 2’209’432.02 | 2’391’607.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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