Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
135.60
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4.67
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3.56 %
05.09.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.60 EUR | 273.79 | 1.09 | 10.54 | +10.64% | +0.88% | -0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 273.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.64% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.60 EUR | 273.79 | -67.00 | 406.00 | 0.92 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’041’985.21 | 1’145’279.27 | 1’240’408.10 | 1’306’626.18 |
| Dividende | 7.21 | 7.87 | 6.78 | 7.65 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 85.52 | 83.10 | ||
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 125’542.84 | 170’576.74 | 203’045.92 | 200’249.71 |
| EBITDA in Mio. | 175’246.96 | 233’739.65 | 264’626.20 | 305’786.34 |
| Gewinn in Mio. | 119’351.17 | 149’289.11 | 175’898.72 | 175’577.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’059.45 | 168’065.37 | 196’220.29 | 198’848.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’223.04 | 176’830.33 | 208’457.50 | 199’542.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’223.04 | 176’830.33 | 208’457.50 | 199’542.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 85.52 | 83.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.61 | 63.15 | 73.48 | 75.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 434’635.28 | 480’025.76 | 520’375.90 | 474’294.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117’630.12 | -129’647.29 | -121’577.93 | -84’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’648.75 | 215’623.27 | 271’225.89 | 276’660.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’008.15 | -16’902.62 | 33’258.78 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 74.76 | 96.86 | 109.51 | 131.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 91’211.01 | 150’080.17 | 293’635.01 | 172’123.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.18 | 21.00 | 30.47 | |
| Buchwert/Aktie | 466.80 | 524.51 | 584.00 | 678.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -224’561.61 | -213’176.25 | -250’520.87 | -462’817.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61’892.07 | 66’902.09 | 70’721.68 | 62’093.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116’520.59 | 123’444.95 | 123’776.49 | 142’396.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264’294.10 | 255’450.40 | 266’490.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’128’297.02 | 1’243’117.72 | 1’360’009.79 | 1’826’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’909’399.11 | 2’060’822.82 | 2’167’186.70 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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