AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
335.26
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-11.56
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-3.33%
27.12.2024
BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.00 EUR | 115.72 | 1.11 | 35.94 | +39.79% | +0% | +6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "92.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 284.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.72% | |
| KGV | 35.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.00 EUR | 115.72 | 61.00 | 314.00 | 4.83 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 4.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’592.93 | 5’626.71 | 6’777.12 | 8’298.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 5.94 | 8.08 | 12.33 |
| KGV | 85.66 | 58.39 | 42.93 | 28.12 |
| EBIT in Mio. | 1’820.33 | 2’597.89 | 3’414.89 | 5’056.13 |
| EBITDA in Mio. | 2’628.73 | 3’467.16 | 4’369.99 | 5’775.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’407.96 | 2’074.21 | 2’762.89 | 4’143.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’084.87 | 2’896.07 | 2’976.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’546.83 | 2’341.88 | 3’128.61 | 4’879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’545.71 | 2’346.20 | 3’121.28 | 4’879.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.07 | 6.90 | 8.50 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 5.94 | 8.08 | 12.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’554.39 | 4’506.37 | 5’498.99 | 7’040.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.03 | 2.55 | -20.96 | -4.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’872.21 | 2’495.91 | 3’028.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’092.57 | -382.06 | -281.22 | 40.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 7.53 | 9.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’910.33 | 2’543.74 | 3’261.50 | 4’086.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 7.16 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 8.77 | 15.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’559.97 | 603.36 | -1’894.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 558.88 | 637.81 | 749.04 | 852.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.86 | 27.67 | 19.58 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808.00 | 838.00 | 868.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’473.01 | 3’391.74 | 5’856.51 | 11’348.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’119.66 | 8’135.20 | 10’666.96 | 16’008.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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