Argan Aktie 1714464 / US04010E1091
695.01
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6.76
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0.98 %
05.06.2026
BTT
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Argan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Argan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.00 EUR | 9.03 | 0.88 | 38.64 | +33.83% | +0.3% | -10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "615.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 618.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARGAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.89% Aufschlag. | |
| KGV | 38.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +33.83% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Argan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 655.00 EUR | 9.03 | -154.00 | 425.00 | 1.24 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Argan Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| IRB INFR.DEVELOPERS INE821I01022 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
Schätzungen zu Argan in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’274.21 | 1’547.61 | 1’689.28 | 1’793.60 | |
| Dividende | 1.88 | 2.21 | 2.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.32 % | 0.32 % | 0.73 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 11.85 | 15.00 | 17.51 | 15.19 | |
| KGV | 58.59 | 46.31 | 39.67 | 45.74 | 28.74 |
| EBIT in Mio. | 187.49 | 247.45 | 293.53 | 266.55 | |
| EBITDA in Mio. | 202.45 | 264.43 | 315.75 | 282.75 | |
| Gewinn in Mio. | 166.28 | 211.57 | 249.58 | 219.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.07 | 217.13 | 257.30 | 241.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.23 | 267.73 | 308.25 | 288.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222.76 | 312.20 | 340.94 | 323.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.29 | 16.64 | 17.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.60 | 15.16 | 16.71 | 15.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 243.23 | 310.10 | 357.57 | 363.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.17 | -17.03 | -11.03 | 8.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.93 | 278.50 | 302.67 | 241.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.33 | -41.80 | -44.80 | -56.20 | |
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 19.79 | 21.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 225.43 | 273.17 | 296.97 | 235.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.79 | 61.67 | 80.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61.27 | 170.48 | 257.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.80 | 5.37 | 5.70 | 6.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.57 | 66.07 | 64.25 | 68.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 591.58 | 767.50 | 973.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’340.50 | 1’644.00 | 1’947.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Argan Inc Aktie Analysen
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