Azelis Group Fundamentalanalyse

Azelis Group Aktie VALOR 113722477 / ISIN BE0974400328

13.70

EUR

0.36

EUR

2.70%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.69 EUR	3.73			0.95	10.84	+8.01%	+2.27%		-16.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "13.61" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-16.21%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.21.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.73	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZELIS GROUP NV ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.12%
KGV	10.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.27%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.69 EUR	3.73	27.00	293.00	0.86	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZELIS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZELIS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	COFINIMMO BE0003593044
	WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZELIS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZELIS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NOF CORP. JP3753400005
	SYMRISE DE000SYM9999
	TESSENDERLO GROUP BE0003555639

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’419.30	4’702.51	4’949.55
Dividende	0.29	0.34	0.37	0.47
Dividendenrendite (in %)	2.12 %	2.49 %	2.74 %	3.45 %	%
Gewinn/Aktie	1.06	1.19	1.27	1.44	1.49
KGV	12.91	11.47	10.74	9.47	9.15
EBIT in Mio.	446.27	482.65	509.46	605.20	691.90
EBITDA in Mio.	543.04	581.82	615.89	593.00
Gewinn in Mio.	235.55	278.69	296.36	309.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	277.01	312.70	343.17	364.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	321.60	369.43	385.89	430.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	292.07	345.03	394.78
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.93	1.08	1.10	1.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’066.29	1’120.25	1’182.96	1’450.00	1’596.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-22.63	-8.08	-12.19
Cashflow (Operations) in Mio.	374.07	380.65	419.17	561.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-129.34	-104.42	-106.10
Cashflow/Aktie	1.54	1.77	1.99	1.70
Free Cashflow in Mio.	339.30	351.47	388.94	382.00
Free Cashflow/Aktie	1.26	1.34	1.40	1.57
Buchwert/Aktie	12.41	13.23	14.14	15.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’312.02	1’107.01	933.56	661.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	18.44	20.27	17.53	16.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	542.67	569.01	595.12
Eigenkapital in Mio.	3’048.31	3’262.40	3’483.66	3’654.00
Bilanzsumme in Mio.	5’862.68	6’006.90	6’224.71	6’553.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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