Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 EUR | 0.51 | 1.46 | -4.94 | +7.23% | +0% | -5.45% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "2.58" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.45. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.55. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.46 | 38.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.43% | |
KGV | -4.94 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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1.55 EUR | 0.51 | 133.00 | 405.00 | 2.09 | 0.49 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PLUG POWER INC. US72919P2020 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CENTERRA GOLD CA1520061021 |
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DENTALCORP CA24874B1085 |
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SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
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LANDIS+GYR GROUP CH0371153492 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 136.01 | 171.73 | 267.96 | 451.72 | 695.52 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | -0.67 | -0.60 | -0.50 | -0.42 | -0.25 |
KGV | -3.57 | -4.01 | -4.81 | -5.69 | -9.78 |
EBIT in Mio. | -220.32 | -186.31 | -158.05 | -95.18 | -57.11 |
EBITDA in Mio. | -187.99 | -152.17 | -112.57 | -82.82 | -45.25 |
Gewinn in Mio. | -203.40 | -183.05 | -158.20 | -122.45 | -86.24 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -198.33 | -182.60 | -153.53 | -93.82 | -57.11 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196.85 | -179.64 | -151.51 | -93.82 | -57.11 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.66 | -0.58 | -0.52 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.67 | -0.60 | -0.50 | -0.42 | -0.25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -17.72 | -3.09 | 18.55 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -51.63 | -90.05 | -73.75 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -164.43 | -144.14 | -137.57 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -3.66 | -3.18 | -1.84 | ||
Cashflow/Aktie | -0.55 | -0.47 | -0.26 | ||
Free Cashflow in Mio. | -231.30 | -229.25 | -181.90 | -167.56 | -124.98 |
Free Cashflow/Aktie | -0.95 | -0.95 | -0.63 | -0.47 | -0.33 |
Buchwert/Aktie | 3.86 | 3.30 | 2.85 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -780.99 | -580.13 | -641.67 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.94 | 128.54 | 126.52 | 104.69 | 110.13 |
Kapitalausgaben in Mio. | 57.86 | 73.72 | 65.01 | 41.20 | 41.20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.05 | 32.78 | 36.67 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’185.05 | 1’003.42 | 933.24 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1’359.35 | 1’160.02 | 1’103.43 |