Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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-42.03%
08.11.2024
BRX
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 0.89 | 2.83 | 8.44 | +19.05% | +4.8% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "20.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BEFESA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 0.89 | 28.00 | 352.00 | 0.87 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’331.76 | 1’430.57 | 1’439.83 |
| Dividende | 0.91 | 1.05 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.98 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.40 | 2.61 |
| KGV | 9.97 | 8.80 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 151.20 | 166.55 | 181.20 |
| EBITDA in Mio. | 246.17 | 265.67 | 280.57 |
| Gewinn in Mio. | 83.78 | 95.91 | 106.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.21 | 92.39 | 102.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.33 | 128.64 | 147.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.40 | 148.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.47 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696.40 | 756.40 | 835.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.90 | -102.43 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.04 | 202.86 | 228.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.20 | -67.90 | -43.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 4.03 | 4.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 73.66 | 102.74 | 118.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.36 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 22.57 | 23.94 | 25.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 589.66 | 535.41 | 459.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.47 | 97.23 | 75.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.50 | 194.20 | 208.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 871.28 | 936.71 | 1’048.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’056.35 | 2’136.04 | 2’228.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 06.01.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.11.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.11.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.10.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |