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BlackRock Inc. Aktie Analysen & Prognosen

BlackRock Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
725.10 EUR 114.38
1.03 16.41 +14.27% +2.72%
-7.24%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "785.29" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.24%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.24.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 798.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 114.38   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKROCK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.03   13.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.04%
KGV 16.41   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +14.27%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.72%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.6% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BlackRock Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
725.10 EUR 114.38 42.00 166.00 1.30 0.72
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta 1.30 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.72 Starke Korrelation mit dem SP500 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BlackRock Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HCA HEALTHCARE
US40412C1018
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
HARGREAVES LANSDOWN
GB00B1VZ0M25
SK SQUARE
KR7402340004

Schätzungen zu BlackRock in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 20’236.56 22’584.26 24’511.60
Dividende 20.43 22.14 24.65
Dividendenrendite (in %) 2.61 % 2.83 % 3.15 %
Ergebnis/Aktie 41.22 46.53 53.26
KGV 19.01 16.84 14.71
EBIT in Mio. 7’710.80 8’916.56 9’904.66
EBITDA in Mio. 8’309.09 9’565.38 10’350.33
Gewinn in Mio. 6’213.18 6’987.64 7’756.11
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’245.34 7’016.93 7’933.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’160.48 9’209.13 10’193.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’072.98 8’941.79 9’470.49
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 41.22 46.53 53.26
Ergebnis/Aktie (reported) 40.77 50.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’938.63 11’293.64 11’331.37
Cashflow (Investing) in Mio. 79.51 5.98 957.00
Cashflow (Operations) in Mio. 7’520.90 8’173.13 9’301.00
Cashflow (Financing) in Mio. -4’332.27 -4’176.18
Cashflow/Aktie 43.42 47.65 54.29
Free Cashflow in Mio. 6’862.46 7’308.32 8’036.33
Free Cashflow/Aktie 43.62 48.60 54.59
Buchwert/Aktie 270.85 320.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’682.37 -6’225.02 -8’232.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 337.40 414.80 318.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 12’156.96 13’003.73
Eigenkapital in Mio. 42’345.46 43’804.33 44’134.00
Bilanzsumme in Mio. 121’807.00 126’447.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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