Bollore Fundamentalanalyse

Bollore Aktie VALOR 485939 / ISIN FR0000039299

5.50

EUR

0.17

EUR

3.10%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.43 EUR	17.18			2.64	43.47	+113.24%	+1.69%		+0.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.54%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.54.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOLLORE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	43.47	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+113.24%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.69%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.43 EUR	17.18	-16.00	187.00	0.76	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	CARREFOUR FR0000120172
	EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007
	LOGISTA HOLD ES0105027009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’169.10	3’212.69	3’350.00
Dividende	0.09	0.09	0.00
Dividendenrendite (in %)	1.65 %	1.65 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.14	0.16	0.12
KGV	38.72	33.34	45.58
EBIT in Mio.	348.47	426.69	391.00
EBITDA in Mio.	-3.00	20.72	382.00
Gewinn in Mio.	412.33	468.06	356.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	412.33	468.06	356.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	474.82	537.71	480.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.14	0.16	0.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	375.50	475.00	234.90
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.10	0.12	0.08
Free Cashflow in Mio.	335.50	435.00	194.90
Free Cashflow/Aktie	0.11	0.15	0.07
Buchwert/Aktie	8.86	8.94	8.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-5’409.61	-5’460.58	-5’389.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	40.00	40.00	40.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	25’957.34	26’164.91	26’258.00
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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