China Merchants Bank Aktie 2690650 / CNE1000002M1
4.85
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23.12.2024
BMN
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China Merchants Bank Co LtdShs -H- Aktie Analysen & Prognosen
China Merchants Bank Co LtdShs -H- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 EUR | 131.56 | 1.9 | 5.93 | +5.7% | +5.56% | +9.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "36.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.13% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 9.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA MERCHANTS BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Merchants Bank Co LtdShs -H- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 EUR | 131.56 | 53.00 | 289.00 | 1.51 | 0.85 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Merchants Bank Co LtdShs -H- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA MERCHANTS BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| TENCENT HOLDINGS KYG875721634 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA MERCHANTS BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu China Merchants Bank in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 340’945.38 | 360’159.57 | |
| Dividende | 2.08 | 2.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.29 | |
| KGV | 4.83 | ||
| EBIT in Mio. | 214’880.63 | 229’119.43 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 151’297.09 | 160’535.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151’297.09 | 160’535.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’013.42 | 194’672.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187’474.81 | 204’201.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.79 | 6.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 44.77 | 50.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’265’548.24 | 1’384’874.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’770’647.56 | 13’770’144.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Merchants Bank Co LtdShs -H- Aktie Analysen
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