Cintas Aktie 918495 / US1729081059
204.76
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-1.67%
16.04.2025
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 84.64 | 0.66 | 38.67 | +24.62% | +0.8% | +11.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "206.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 197.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.94% Aufschlag. | |
| KGV | 38.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 84.64 | -50.00 | 150.00 | 0.82 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’298.45 | 11’035.12 | 11’771.29 | |
| Dividende | 1.33 | 1.44 | 1.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.70 % | 0.83 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.85 | 5.30 | |
| KGV | 46.66 | 42.25 | 38.63 | 34.74 |
| EBIT in Mio. | 2’366.49 | 2’593.47 | 2’809.89 | |
| EBITDA in Mio. | 2’833.75 | 3’074.40 | 3’335.60 | |
| Gewinn in Mio. | 1’801.36 | 1’980.99 | 2’156.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’798.02 | 1’981.55 | 2’140.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’259.89 | 2’495.85 | 2’725.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’266.04 | 2’514.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 4.85 | 5.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 4.83 | 5.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’155.57 | 5’568.95 | 5’952.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583.81 | -431.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’126.84 | 2’377.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’761.34 | -1’920.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.96 | 6.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’676.96 | 1’867.19 | 2’185.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 13.23 | 15.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’083.17 | 1’428.12 | 595.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.19 | 419.26 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’798.82 | 2’985.21 | 3’139.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’733.35 | 5’391.29 | 6’413.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’526.68 | 9’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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