Cloudflare Fundamentalanalyse

Cloudflare Aktie VALOR 49563753 / ISIN US18915M1071

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-10.29

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04.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
87.84 EUR	38.89			0.58	117.12	+67.69%	+0%		-15.36%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "166.66" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-15.36%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.36.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	38.89	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOUDFLARE INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.58	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	117.12	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+67.69%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	28	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
87.84 EUR	38.89	60.00	319.00	1.71	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%.
Beta	1.71	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOUDFLARE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOUDFLARE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	PG&E US69331C1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOUDFLARE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOUDFLARE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’096.02	2’651.60	3’433.12	3’838.90	4’609.90
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.80	1.02	1.42	1.61
KGV	121.55	95.18	68.20	60.27
EBIT in Mio.	274.87	379.30	566.58	696.40	935.60
EBITDA in Mio.	445.52	602.04	634.57
Gewinn in Mio.	290.82	382.31	548.46	617.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	290.82	382.31	548.46	617.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	363.49	474.02	679.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-35.13	38.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.80	1.02	1.42	1.61
Gewinn/Aktie (reported)	-0.26	-0.06	-0.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’635.02	2’060.80	2’647.70	2’987.00	3’587.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-263.96	-289.86	-676.09
Cashflow (Operations) in Mio.	494.96	650.31	1’023.01
Cashflow (Financing) in Mio.	5.81	-177.24	17.24
Cashflow/Aktie	1.37	1.71	1.93
Free Cashflow in Mio.	234.70	330.16	586.89	769.70	1’068.60
Free Cashflow/Aktie	0.63	0.87	1.33	2.16	2.97
Buchwert/Aktie	3.63	4.56	8.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-700.00	-1’019.80	-1’597.56	-3’597.10	-5’546.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	342.79	428.49	530.63	634.80	748.00
Kapitalausgaben in Mio.	260.02	323.44	421.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’116.50	1’372.00
Eigenkapital in Mio.	1’365.82	1’793.33	2’599.57
Bilanzsumme in Mio.	3’774.24	4’263.56	5’393.85

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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