Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090
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22.05.2025
BTT
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Diamondback Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Diamondback Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.78 EUR | 40.71 | 0.95 | 9.34 | +6% | +2.89% | -9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "141.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAMONDBACK ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.5% | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diamondback Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.78 EUR | 40.71 | -12.00 | 346.00 | 1.12 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diamondback Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAMONDBACK ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAMONDBACK ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAMONDBACK ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAMONDBACK ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Diamondback Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’294.76 | 14’149.99 | 14’877.69 | 16’168.50 | 16’239.00 |
| Dividende | 4.03 | 4.20 | 5.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.08 % | 3.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.71 | 13.27 | 16.00 | 16.40 | 18.41 |
| KGV | 9.94 | 10.27 | 8.52 | 8.31 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 5’397.95 | 5’255.00 | 5’829.14 | 6’915.50 | 6’666.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’105.06 | 9’936.08 | 10’818.62 | 11’620.91 | 12’730.25 |
| Gewinn in Mio. | 4’119.83 | 3’770.69 | 4’219.95 | 4’421.33 | 4’843.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’025.08 | 3’728.43 | 4’308.17 | 4’422.00 | 5’094.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’427.95 | 5’098.11 | 5’718.92 | 5’961.67 | 6’518.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’271.46 | 4’207.24 | 4’564.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.72 | 13.27 | 15.97 | 16.40 | 18.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.52 | 12.90 | 15.81 | 16.11 | 18.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’721.60 | -4’052.38 | -4’014.16 | -4’320.00 | -4’367.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’017.01 | 8’844.27 | 9’183.41 | 9’976.05 | 10’757.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -842.12 | -2’593.44 | -3’752.07 | -3’018.50 | -4’644.50 |
| Cashflow/Aktie | 30.84 | 30.30 | 33.70 | 34.92 | 40.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’768.57 | 4’728.28 | 5’339.01 | 6’031.00 | 4’729.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.56 | 16.90 | 22.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 140.09 | 147.19 | 157.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’862.74 | 11’007.08 | 9’573.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’711.21 | 3’779.47 | 3’909.61 | 3’901.34 | 4’172.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 274.00 | 280.62 | 288.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’672.36 | 43’401.83 | 43’380.15 | 39’605.00 | 39’089.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’858.46 | 72’885.86 | 74’314.44 | 79’438.00 | 81’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diamondback Energy Inc Aktie Analysen
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