Endeavour Mining Aktie 111964350 / GB00BL6K5J42
29.82
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03.02.2025
TSX
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Endeavour Mining PLC Aktie Analysen & Prognosen
Endeavour Mining PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.67 EUR | 4.98 | 3.11 | 9.14 | +23.88% | +4.54% | +11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "26.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.48% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDEAVOUR MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endeavour Mining PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.67 EUR | 4.98 | 13.00 | 249.00 | 1.63 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endeavour Mining PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| WESDOME GOLD MINES CA95083R1001 |
Schätzungen zu Endeavour Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’260.97 | 3’282.70 | ||
| Dividende | 0.99 | 1.03 | 0.96 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.08 % | 4.72 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.76 | 2.24 | 1.18 |
| KGV | 7.95 | 7.38 | 9.10 | 17.18 |
| EBIT in Mio. | 1’240.77 | 1’157.84 | 1’118.40 | |
| EBITDA in Mio. | 1’861.95 | 1’859.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 670.67 | 723.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.84 | 684.78 | 549.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’096.91 | 1’075.75 | 1’087.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’369.84 | 1’437.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.59 | 2.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’924.00 | 1’741.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.52 | -347.68 | -507.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’533.34 | 1’590.92 | 1’414.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -761.61 | -908.25 | -349.25 | |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.43 | 5.75 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’082.67 | 1’164.14 | 607.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.41 | 2.42 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 15.75 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 311.16 | -296.82 | -956.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.16 | 385.37 | 450.88 | 731.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.76 | 50.96 | 53.24 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’574.10 | 4’071.16 | 4’025.59 | 3’862.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’786.93 | 5’722.25 | 6’139.59 | 5’760.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endeavour Mining PLC Aktie Analysen
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