Enphase Energy Fundamentalanalyse

Enphase Energy Aktie VALOR 13213821 / ISIN US29355A1079

45.54

USD

1.06

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2.38%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.67 EUR	6.1			1.28	13.75	+17.53%	+0%		-22.2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "53.43" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-22.2%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.2.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.1	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENPHASE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.45%
KGV	13.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.67 EUR	6.10	66.00	519.00	0.38	0.12


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.19%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.12	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	KBR US48242W1062
	SILGAN HOLDINGS US8270481091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478
	WILLIAMS US9694571004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’473.80	1’630.03	1’906.37	2’074.96	1’769.90
Dividende	0.00	0.00	0.32	2.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.69 %	4.38 %	%
Gewinn/Aktie	2.57	3.30	4.00	4.52	5.15
KGV	17.75	13.79	11.40	10.07	8.85
EBIT in Mio.	116.29	237.77	398.95	417.78
EBITDA in Mio.	404.14	514.66	606.73	597.69	756.70
Gewinn in Mio.	137.99	224.76	335.42	351.97
Gewinn (bereinigt) in Mio.	338.23	440.47	522.91	574.93	582.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	173.87	288.75	421.17	443.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	173.87	288.75	414.18	443.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.48	2.29	3.55	4.01
Gewinn/Aktie (reported)	0.90	1.60	2.38	2.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	638.75	749.87	917.82	1’107.55	1’037.60
Cashflow (Investing) in Mio.		-96.68	-171.91
Cashflow (Operations) in Mio.	321.48	520.95	466.95	574.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-228.32	-277.53	60.00
Cashflow/Aktie	3.25	4.13	5.42	5.55
Free Cashflow in Mio.	317.76	451.24	488.58	635.19	612.80
Free Cashflow/Aktie	2.60	3.64	3.88	4.92	5.42
Buchwert/Aktie	6.89	9.74	13.36	12.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-204.83	-567.98	-1’094.59	-879.34	-292.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	200.52	175.12	171.08
Kapitalausgaben in Mio.	60.91	63.96	79.68	66.62	54.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	290.50	287.20	399.50	620.00
Eigenkapital in Mio.	937.33	1’284.38	1’960.64	2’340.50
Bilanzsumme in Mio.	3’329.30	3’564.56	4’661.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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