Fast Retailing Fundamentalanalyse

Fast Retailing Aktie VALOR 245596 / ISIN JP3802300008

291.80

EUR

-4.20

EUR

-1.42%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
288.30 EUR	105.64			0.64	31.4	+19.17%	+0.99%		+8.23%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "47960" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+8.23%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.23.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45274.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	105.64	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FAST RETAILING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.64	40.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.19% Aufschlag.
KGV	31.4	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.99%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
288.30 EUR	105.64	-27.00	163.00	0.81	0.65


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAST RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAST RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	MARUBENI JP3877600001
	MITSUBISHI JP3898400001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAST RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAST RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELC JP3835700000
	INDITEX ES0148396007
	NEXT GB0032089863

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’397’669.69	3’678’221.45	3’999’747.20	4’084’700.00	4’344’900.00
Dividende	460.20	477.15	513.49	630.00	690.00
Dividendenrendite (in %)	0.96 %	0.99 %	1.07 %	1.31 %	1.44 %
Gewinn/Aktie	1’321.55	1’397.41	1’519.47	1’638.10	1’764.40
KGV	36.31	34.34	31.58	29.30	27.20
EBIT in Mio.	549’077.62	596’236.29	654’532.21	682’600.00	734’700.00
EBITDA in Mio.	765’077.65	816’122.04	874’635.28	931’900.00	995’600.00
Gewinn in Mio.	406’254.53	429’569.53	467’335.60	502’500.00	541’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.		431’344.30	473’332.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	611’967.28	645’660.48	702’883.18	752’300.00	811’300.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		640’724.42	699’038.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		1’368.96	1’478.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’836’220.00	2’003’827.40	2’189’849.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-161’775.57	-144’124.29	-152’755.57	-222’600.00	-228’100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	557’598.43	636’396.71	687’103.43	523’400.00	562’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-237’279.86	-243’587.86	-258’947.14	-193’200.00	-211’700.00
Cashflow/Aktie	1’682.61	1’989.40	2’114.89
Free Cashflow in Mio.	367’477.79	468’715.44	513’924.83	300’800.00	334’500.00
Free Cashflow/Aktie				980.40	1’090.20
Buchwert/Aktie	7’165.20	8’069.14	9’072.60	10’300.00	11’374.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-972’831.08	-1’220’984.41	-1’487’066.20	-616’100.00	-739’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	133’287.50	133’025.00	146’437.50	153’000.00	154’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’205’589.60	1’309’809.20	1’425’645.40
Eigenkapital in Mio.	2’269’525.71	2’546’669.85	2’864’328.34	3’159’800.00	3’489’400.00
Bilanzsumme in Mio.	3’875’562.50	4’193’799.13	4’545’590.38	4’846’300.00	5’227’300.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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