FUJI OIL HOLDINGS Aktie 761839 / JP3816400000
3’571.00
JPY
54.00
JPY
1.54%
03.12.2024
TOKIO
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FUJI OIL HOLDINGS INC. Aktie Analysen & Prognosen
FUJI OIL HOLDINGS INC. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 1.37 | 17.81 | +22.84% | +1.57% | +9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3248.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUJI OIL HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.35% | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUJI OIL HOLDINGS INC. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | -208.00 | 281.00 | 0.22 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FUJI OIL HOLDINGS INC. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJI OIL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJI OIL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJI OIL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJI OIL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu FUJI OIL HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 628’966.67 | 648’950.00 | 658’900.00 | 682’450.00 | 749’300.00 |
| Dividende | 53.83 | 62.00 | 67.40 | 76.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.74 % | 1.89 % | 2.13 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 145.03 | 198.52 | 205.20 | 243.75 | 260.60 |
| KGV | 24.62 | 17.99 | 17.40 | 14.65 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 23’850.00 | 29’700.00 | 30’560.00 | 34’850.00 | 37’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’864.80 | 48’704.80 | 49’944.80 | 53’912.00 | 54’624.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’466.67 | 17’066.67 | 17’640.00 | 20’950.00 | 22’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’566.67 | 26’400.00 | 27’480.00 | 31’850.00 | 34’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’975.00 | 25’725.00 | 26’850.00 | 33’700.00 | 34’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 146.57 | 180.31 | 180.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93’918.00 | 103’228.67 | 107’486.33 | 119’137.00 | 122’885.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’200.00 | -17’925.00 | -17’925.00 | -17’000.00 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’479.25 | 31’007.00 | 31’631.00 | 38’874.00 | 39’623.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’402.00 | -6’250.75 | -6’008.75 | -10’533.00 | -10’596.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -1’270.75 | 13’007.00 | 13’631.00 | 21’874.00 | 20’623.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -58.12 | 87.55 | 102.45 | 233.00 | 239.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’671.05 | 2’832.76 | 2’979.28 | 3’340.25 | 3’437.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114’880.00 | 109’455.67 | 104’996.67 | 74’035.00 | 72’035.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.00 | 6’200.00 | 6’400.00 | 6’600.00 | 6’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’666.67 | 19’333.33 | 19’333.33 | 19’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’384.67 | 73’162.00 | 76’219.67 | 82’437.00 | 85’385.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 240’851.50 | 256’203.50 | 269’249.75 | 287’143.50 | 295’513.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 487’092.00 | 502’049.00 | 517’576.50 | 520’110.00 | 538’017.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUJI OIL HOLDINGS INC. Aktie Analysen
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