Golden Agri-Resources Aktie 3662332 / MU0117U00026
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02.12.2024
SIN
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Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Golden Agri-Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 EUR | 2.6 | 0.44 | 8.56 | +3.81% | +0% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "0.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDEN AGRI-RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.44 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Golden Agri-Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 EUR | 2.60 | -139.00 | 323.00 | -0.41 | -0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | -0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Golden Agri-Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu Golden Agri-Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’470.00 | 10’510.00 | 10’421.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| KGV | 10.05 | 10.05 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’176.00 | 1’254.00 | 1’240.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’543.00 | 1’622.00 | 1’606.00 |
| Gewinn in Mio. | 987.00 | 1’045.00 | 1’042.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.00 | 310.00 | 312.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’105.00 | 1’190.00 | 1’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’285.00 | 2’368.00 | 2’344.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.00 | -340.00 | -337.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.00 | 698.00 | 709.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.00 | -162.00 | -162.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 213.00 | 421.00 | 440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Buchwert/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’895.00 | 3’360.00 | 3’913.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.00 | 340.00 | 337.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’396.00 | 5’662.00 | 5’929.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’875.00 | 10’038.00 | 10’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen
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