Heartland Express Aktie 938261 / US4223471040
14.33
USD
0.05
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0.35 %
22.05.2026
BTT
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Heartland Express Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Heartland Express Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.33 USD | 1.04 | 1.64 | 17.03 | +27.32% | +0.57% | +16.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "10.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HEARTLAND EXPRESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heartland Express Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.33 USD | 1.04 | -3.00 | 364.00 | 1.24 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heartland Express Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEARTLAND EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEARTLAND EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEARTLAND EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEARTLAND EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Schätzungen zu Heartland Express in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 729.53 | 786.74 | 856.62 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.56 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.50 | 0.69 |
| KGV | 690.83 | 28.46 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 9.91 | 53.37 | 70.47 |
| EBITDA in Mio. | 153.25 | 204.56 | 221.84 |
| Gewinn in Mio. | -0.13 | 38.23 | 55.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.88 | 41.43 | 53.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0.84 | 48.69 | 69.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1.00 | 51.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.02 | 0.50 | 0.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.07 | 0.54 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 533.60 | 619.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -27.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.00 | 203.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -6.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.45 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.00 | 181.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.62 | 10.04 | 10.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39.27 | -56.47 | -63.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.76 | 43.74 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380.69 | 382.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 740.65 | 773.96 | 815.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’183.00 | 1’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heartland Express Inc. Aktie Analysen
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