Herbalife Aktie 2002103 / KYG4412G1010
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21.11.2024
BTT
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Herbalife Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Herbalife Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 0.79 | 2.53 | 3.35 | +8.48% | +0% | +11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "7.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HERBALIFE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.35 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Herbalife Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 0.79 | 174.00 | 588.00 | 1.29 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.88%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Herbalife Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERBALIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERBALIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERBALIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERBALIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Herbalife in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’980.97 | 5’080.61 | 5’202.68 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 2.02 | 2.46 |
| KGV | 4.86 | 4.16 | 3.42 |
| EBIT in Mio. | 411.26 | 484.39 | 549.39 |
| EBITDA in Mio. | 610.94 | 633.65 | 690.79 |
| Gewinn in Mio. | 110.25 | 194.65 | 252.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.45 | 194.65 | 252.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256.12 | 275.91 | 352.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 2.02 | 2.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.86 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’875.50 | 3’956.83 | 4’003.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.90 | -145.70 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.00 | 322.75 | 339.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 177.50 | 175.90 | 229.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -9.52 | -8.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.15 | 146.85 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’840.33 | 1’839.00 | 1’818.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -961.30 | -774.45 | -552.20 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Herbalife Ltd. Aktie Analysen
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