Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’392.00
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206.00
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9.42%
22:43:57
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’407.00 EUR | 263 | 0.69 | 36.55 | +24.44% | +0.86% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2575.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.97% Aufschlag. | |
| KGV | 36.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’407.00 EUR | 263.00 | 36.00 | 199.00 | 1.26 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’940.44 | 18’843.04 | 20’934.35 | 23’055.19 | 25’577.00 |
| Dividende | 21.85 | 24.20 | 27.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.10 % | 1.24 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.55 | 54.32 | 60.96 | 69.75 | |
| KGV | 47.32 | 40.55 | 36.14 | 31.58 | |
| EBIT in Mio. | 6’841.43 | 7’699.58 | 8’651.76 | 9’712.34 | 10’766.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’660.00 | 8’601.54 | 9’618.09 | 11’143.30 | |
| Gewinn in Mio. | 4’892.56 | 5’697.66 | 6’444.10 | 7’150.69 | 7’693.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’877.71 | 5’696.82 | 6’422.13 | 7’394.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’119.02 | 7’965.23 | 8’989.66 | 10’319.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’098.02 | 7’989.00 | 8’875.82 | 10’319.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.21 | 54.11 | 61.08 | 70.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’940.41 | 13’339.64 | 14’862.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’017.74 | -1’117.72 | -971.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’767.28 | 6’598.81 | 7’385.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’723.73 | -2’507.69 | -2’788.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.65 | 54.28 | 65.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’543.68 | 5’353.87 | 6’029.24 | 7’174.36 | 7’601.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.49 | 48.17 | 55.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 186.05 | 219.53 | 257.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’835.82 | -15’445.22 | -18’079.78 | -21’941.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’011.88 | 1’069.55 | 1’161.86 | 1’037.46 | 1’041.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’951.65 | 3’298.74 | 4’993.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’785.43 | 23’049.01 | 26’952.85 | 28’872.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’558.10 | 31’068.96 | 36’129.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 09:02 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 27.03.25 | Hermès Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. |