Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’363.00
EUR
25.00
EUR
1.07 %
21:43:12
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’385.00 EUR | 277.03 | 0.67 | 40.4 | +26.23% | +0.88% | -8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2479.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 277.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.13% Aufschlag. | |
| KGV | 40.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’385.00 EUR | 277.03 | 28.00 | 237.00 | 1.25 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’649.54 | 18’395.96 | 20’358.41 | 22’601.38 |
| Dividende | 21.51 | 23.58 | 26.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.00 % | 1.12 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 45.24 | 52.49 | 59.27 | 67.65 |
| KGV | 51.88 | 44.72 | 39.60 | 34.69 |
| EBIT in Mio. | 6’682.52 | 7’461.13 | 8’347.26 | 9’592.19 |
| EBITDA in Mio. | 7’496.46 | 8’355.77 | 9’305.96 | 10’948.27 |
| Gewinn in Mio. | 4’751.32 | 5’507.26 | 6’220.39 | 7’269.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’760.69 | 5’513.75 | 6’215.77 | 7’269.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’950.17 | 7’712.54 | 8’650.79 | 10’142.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’927.31 | 7’710.60 | 8’597.97 | 10’142.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.91 | 52.20 | 58.89 | 69.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’793.50 | 13’135.29 | 14’603.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’028.34 | -1’120.86 | -984.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’679.72 | 6’569.86 | 7’404.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.98 | -2’427.18 | -2’716.85 | |
| Cashflow/Aktie | 46.39 | 52.97 | 63.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’220.81 | 5’035.37 | 5’722.55 | 7’524.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.89 | 46.38 | 52.94 | |
| Buchwert/Aktie | 183.97 | 216.34 | 253.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’555.00 | -15’160.79 | -17’958.26 | -21’724.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’012.01 | 1’054.00 | 1’115.15 | 1’017.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’930.33 | 3’243.67 | 4’903.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’351.31 | 22’716.43 | 26’504.18 | 28’626.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’230.49 | 30’708.57 | 35’179.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 09.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | Hermès Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG |