Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417
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BMN
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Indra Sistemas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Indra Sistemas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 9.76 | 1.03 | 17.69 | +17.56% | +0.73% | +23.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "47.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDRA SISTEMAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.95% | |
| KGV | 17.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indra Sistemas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 9.76 | -108.00 | 395.00 | 0.59 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Indra Sistemas S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDRA SISTEMAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDRA SISTEMAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDRA SISTEMAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDRA SISTEMAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Indra Sistemas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’375.90 | 6’240.78 | 6’764.63 | 7’948.51 | 10’074.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.73 % | 0.83 % | 0.94 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.28 | 2.62 | 3.36 | |
| KGV | 25.12 | 21.97 | 19.12 | 14.89 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 506.72 | 601.48 | 677.43 | 868.50 | |
| EBITDA in Mio. | 611.85 | 768.61 | 862.69 | 1’360.00 | |
| Gewinn in Mio. | 356.77 | 389.67 | 448.29 | 650.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.23 | 400.36 | 465.50 | 650.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.95 | 543.78 | 618.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.22 | 549.83 | 623.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.22 | 2.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -657.50 | -114.50 | -136.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.57 | 606.66 | 689.30 | 1’091.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.50 | -64.50 | -74.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.15 | 3.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 302.75 | 358.03 | 407.66 | 782.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 2.05 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 10.83 | 12.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 154.71 | -55.82 | -424.68 | -1’059.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.50 | 160.55 | 179.77 | 268.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’585.89 | 1’912.89 | 2’292.05 | 2’967.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’651.00 | 6’288.40 | 6’895.20 | 8’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indra Sistemas S.A. Aktie Analysen
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