JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
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JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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36.35 EUR | 63.09 | 1.3 | 8.69 | +9.02% | +2.26% | -16.5% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -16.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.5. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.3 | 30.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.69% | |
KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
36.35 EUR | 63.09 | 58.00 | 448.00 | 1.51 | 0.28 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JD.com Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
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WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COUPANG INC US22266T1097 |
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MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
SM INVESTMENTS PHY806761029 |
Schätzungen zu JD.com in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’272’854.73 | 1’340’595.64 | 1’444’500.00 | ||
Dividende | 6.17 | 2.77 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.07 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 32.72 | 33.59 | 38.01 | ||
KGV | 8.85 | 7.51 | |||
EBIT in Mio. | 50’396.13 | 56’876.86 | 66’900.00 | ||
EBITDA in Mio. | 61’807.03 | 71’505.11 | 82’600.00 | ||
Gewinn in Mio. | 49’302.75 | 51’808.90 | 58’600.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’299.96 | 51’808.90 | 58’600.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’066.11 | 59’007.46 | 67’900.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’513.71 | 59’007.46 | 67’900.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 30.32 | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 27.52 | 31.66 | 35.05 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 200’940.81 | 234’600.00 | 247’800.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -31’254.42 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 64’818.01 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’441.74 | ||||
Cashflow/Aktie | 43.87 | 44.52 | |||
Free Cashflow in Mio. | 40’907.68 | 40’184.76 | |||
Free Cashflow/Aktie | 21.64 | ||||
Buchwert/Aktie | 209.02 | 240.69 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151’427.92 | -144’420.68 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’036.44 | 19’800.00 | 20’300.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 19’646.71 | 23’939.85 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108’132.38 | ||||
Eigenkapital in Mio. | 342’283.65 | ||||
Bilanzsumme in Mio. | 772’873.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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