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JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066

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JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen

JD.com Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
36.35 EUR 63.09
1.3 8.69 +9.02% +2.26%
-16.5%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -16.5%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.5.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 63.09   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.3   30.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.69%
KGV 8.69   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 36   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.26%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

JD.com Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
36.35 EUR 63.09 58.00 448.00 1.51 0.28
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%.
Beta 1.51 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

JD.com Inc (spons. ADRs) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAPITAL ONE FIN'L
US14040H1059
DOORDASH INC
US25809K1051
WILLIAMS
US9694571004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COUPANG INC
US22266T1097
MARKS & SPENCER
GB0031274896
SM INVESTMENTS
PHY806761029

Schätzungen zu JD.com in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’272’854.73 1’340’595.64 1’444’500.00
Dividende 6.17 2.77
Dividendenrendite (in %) 0.15 % 0.07 % % % %
Gewinn/Aktie 32.72 33.59 38.01
KGV 8.85 7.51
EBIT in Mio. 50’396.13 56’876.86 66’900.00
EBITDA in Mio. 61’807.03 71’505.11 82’600.00
Gewinn in Mio. 49’302.75 51’808.90 58’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 49’299.96 51’808.90 58’600.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 54’066.11 59’007.46 67’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 54’513.71 59’007.46 67’900.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 30.32
Gewinn/Aktie (reported) 27.52 31.66 35.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 200’940.81 234’600.00 247’800.00
Cashflow (Investing) in Mio. -31’254.42
Cashflow (Operations) in Mio. 64’818.01
Cashflow (Financing) in Mio. -6’441.74
Cashflow/Aktie 43.87 44.52
Free Cashflow in Mio. 40’907.68 40’184.76
Free Cashflow/Aktie 21.64
Buchwert/Aktie 209.02 240.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -151’427.92 -144’420.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 18’036.44 19’800.00 20’300.00
Kapitalausgaben in Mio. 19’646.71 23’939.85
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 108’132.38
Eigenkapital in Mio. 342’283.65
Bilanzsumme in Mio. 772’873.89
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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