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Jefferies Financial Group Aktie 41758499 / US47233W1099

63.34
USD
0.84
USD
1.34%
04.10.2024
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Jefferies Financial Group Aktie Analysen & Prognosen

Jefferies Financial Group Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
57.70 EUR 12.65
2.6 11.78 +28.28% +2.36%
+4.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 06.08.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "54.13" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.74%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.74.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 18.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.65   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JEFFERIES FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.6   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 11.78   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +28.28%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.36%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.8% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Jefferies Financial Group Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
57.70 EUR 12.65 -23.00 188.00 1.33 0.59
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta 1.33 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.59 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Jefferies Financial Group Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3M CO.
US88579Y1010
CARLISLE COMPANIES INC.
US1423391002
TEXTRON INC.
US8832031012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAVITA
US23918K1088
LAMAR ADVERTISING CO
US5128161099
PERFORMANCE FOOD GROUP
US71377A1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EVERCORE INC
US29977A1051
HOULIHAN LOKEY
US4415931009
OMEGA HEALTHCARE
US6819361006

Schätzungen zu Jefferies Financial Group in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 6’820.64 7’968.03 8’806.76
Dividende 1.32 1.47 1.68
Dividendenrendite (in %) 2.08 % 2.31 % 2.66 %
Gewinn/Aktie 2.95 4.46 5.39
KGV 21.44 14.21 11.75
EBIT in Mio. 1’003.38 1’436.26 1’628.18
EBITDA in Mio. 1’089.40 1’526.67 1’721.91
Gewinn in Mio. 664.94 991.29 1’117.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 672.16 982.58 1’072.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 970.31 1’396.81 1’577.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 2.90 4.15 5.05
Gewinn/Aktie (reported) 2.95 4.46 5.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 2.98 4.30 5.23
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 48.25 51.23 54.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 9’435.28 8’724.38 7’763.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 10’169.36
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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