Jefferies Financial Group Aktie 41758499 / US47233W1099
56.23
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-2.63%
07.03.2025
BTT
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Jefferies Financial Group Aktie Analysen & Prognosen
Jefferies Financial Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 13.15 | 2.49 | 10.64 | +23.68% | +2.8% | -14.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "74.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JEFFERIES FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jefferies Financial Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 13.15 | 17.00 | 215.00 | 1.68 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jefferies Financial Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| CARLISLE COMPANIES INC. US1423391002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Schätzungen zu Jefferies Financial Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’950.74 | 9’094.34 | 10’076.33 |
| Dividende | 1.65 | 1.85 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.29 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 5.86 | 7.04 |
| KGV | 13.19 | 9.60 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 1’328.91 | 1’842.56 | 2’037.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’425.14 | 1’942.49 | 2’141.16 |
| Gewinn in Mio. | 966.52 | 1’298.69 | 1’526.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’035.58 | 1’298.12 | 1’592.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’373.73 | 1’829.16 | 2’138.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.46 | 5.63 | 7.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.26 | 5.86 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 6.14 | 7.68 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 51.18 | 55.18 | 57.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’418.32 | 8’004.08 | 7’557.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’336.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jefferies Financial Group Aktie Analysen
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