Jefferies Financial Group Aktie 41758499 / US47233W1099
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Jefferies Financial Group Aktie Analysen & Prognosen
Jefferies Financial Group Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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72.18 EUR | 16.8 | 1.99 | 13.47 | +24.94% | +1.91% | +4.6% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "54.13" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JEFFERIES FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +24.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.75% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jefferies Financial Group Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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72.18 EUR | 16.80 | -47.00 | 179.00 | 1.34 | 0.55 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jefferies Financial Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M CO. US88579Y1010 |
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CARLISLE COMPANIES INC. US1423391002 |
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TEXTRON INC. US8832031012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
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US FOODS HOLDING US9120081099 |
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XPO US9837931008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ESR CAYMAN KYG319891092 |
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LPL FINANCIAL US50212V1008 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Schätzungen zu Jefferies Financial Group in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’874.64 | 8’080.22 | 8’988.56 |
Dividende | 1.32 | 1.52 | 1.71 |
Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.99 % | 2.24 % |
Gewinn/Aktie | 3.01 | 4.62 | 5.97 |
KGV | 25.29 | 16.50 | 12.77 |
EBIT in Mio. | 1’024.27 | 1’535.13 | 1’889.98 |
EBITDA in Mio. | 1’110.26 | 1’625.35 | 1’983.71 |
Gewinn in Mio. | 678.26 | 1’030.21 | 1’289.64 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687.47 | 1’012.94 | 1’237.42 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 990.79 | 1’457.63 | 1’805.52 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 4.50 | 5.80 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 4.62 | 5.97 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 3.12 | 4.65 | 6.00 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 48.41 | 51.06 | 55.63 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’242.48 | 9’456.37 | 9’001.27 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 10’266.14 | ||
Bilanzsumme in Mio. |