KeyCorp Aktie 202895 / US4932671088
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KeyCorp Aktie Analysen & Prognosen
KeyCorp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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15.60 EUR | 20.23 | 1.96 | 10.58 | +16.3% | +4.47% | +9.98% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "15.73" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.3% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KeyCorp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.60 EUR | 20.23 | 51.00 | 184.00 | 1.35 | 0.75 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KeyCorp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US6934751057 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BALL US0584981064 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CREDICORP BMG2519Y1084 |
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M&T BANK US55261F1049 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu KeyCorp in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’365.82 | 7’875.75 | 8’265.93 |
Dividende | 0.83 | 0.84 | 0.88 |
Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.54 % | 4.74 % |
Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.74 | 1.99 |
KGV | 12.88 | 10.65 | 9.29 |
EBIT in Mio. | 2’665.15 | 3’033.04 | 3’189.00 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 1’593.69 | 1’889.21 | 2’091.36 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’593.69 | 1’889.21 | 2’091.36 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’209.58 | 2’590.72 | 2’845.02 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’207.43 | 2’585.55 | 2’808.66 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 1.74 | 1.99 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.75 | 2.00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 15.64 | 16.62 | 17.67 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 18’461.94 | 18’953.71 | 17’585.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 189’909.79 | 193’019.32 | 196’079.00 |