KINDEN Aktie 762270 / JP3263000006
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07.02.2025
BMN
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KINDEN CORP Aktie Analysen & Prognosen
KINDEN CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.98 EUR | 4.27 | 0.85 | 15.28 | +10.4% | +2.65% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3009.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINDEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.43% Aufschlag. | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KINDEN CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.98 EUR | 4.27 | -146.00 | 256.00 | 0.32 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KINDEN CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KANDENKO JP3230600003 |
Schätzungen zu KINDEN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 676’400.00 | 692’600.00 | 707’800.00 | 700’000.00 | 700’000.00 |
| Dividende | 80.80 | 86.25 | 90.50 | 84.00 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.67 % | 2.80 % | 2.60 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 189.48 | 204.47 | 215.40 | 211.00 | 213.20 |
| KGV | 17.03 | 15.78 | 14.98 | 15.29 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 49’760.00 | 54’140.00 | 56’940.00 | 57’000.00 | 57’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 58’750.00 | 64’700.00 | 68’350.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’840.00 | 40’540.00 | 42’360.00 | 40’700.00 | 40’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’640.00 | 56’960.00 | 59’760.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’133.33 | 59’933.33 | 63’266.67 | 61’000.00 | 61’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.18 | 198.67 | 207.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’750.00 | 126’350.00 | 132’500.00 | 127’000.00 | 127’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’000.00 | -39’500.00 | -7’000.00 | -6’000.00 | -6’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’102.50 | 43’120.00 | 45’477.50 | 48’377.00 | 49’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’263.50 | -25’625.00 | -27’602.00 | -24’162.00 | -25’901.00 |
| Cashflow/Aktie | 231.60 | 250.70 | 269.55 | 255.10 | 260.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’300.00 | 22’300.00 | 37’100.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 170.50 | -76.50 | 204.50 | 219.70 | 229.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’948.20 | 3’056.32 | 3’173.61 | 3’277.60 | 3’393.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -184’859.42 | -175’082.33 | -174’380.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’000.00 | 30’000.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’000.00 | 68’000.00 | 69’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 586’715.00 | 601’010.50 | 616’886.00 | 632’888.00 | 648’387.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 836’147.00 | 853’526.00 | 872’683.50 | 879’614.00 | 893’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KINDEN CORP Aktie Analysen
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