Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
17.37
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12.12.2024
BTT
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Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 EUR | 6.96 | 1.28 | 11.39 | +11.47% | +3.1% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "17.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.66% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 EUR | 6.96 | -14.00 | 260.00 | 0.87 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Levi Strauss in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’241.10 | 6’522.58 | 6’866.26 | 7’697.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.20 % | 3.27 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.40 | 1.56 | 1.79 |
| KGV | 14.13 | 12.39 | 11.12 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 642.73 | 724.11 | 816.80 | 931.00 |
| EBITDA in Mio. | 822.05 | 899.74 | 986.03 | 1’107.00 |
| Gewinn in Mio. | 492.76 | 555.10 | 615.91 | 718.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.76 | 555.10 | 615.91 | 718.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586.90 | 664.64 | 736.38 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 594.40 | 659.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.40 | 1.56 | 1.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 1.41 | 1.64 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’719.78 | 3’926.70 | 4’179.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.60 | -275.00 | -288.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 655.20 | 696.93 | 793.65 | 1’006.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.40 | -330.65 | -376.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.31 | 1.25 | 2.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 413.62 | 400.86 | 438.55 | 491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.63 | 0.58 | 1.24 |
| Buchwert/Aktie | 5.22 | 5.91 | 6.78 | 7.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 921.51 | 809.52 | 756.44 | 1’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.37 | 287.69 | 312.42 | 308.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’078.95 | 3’217.97 | 3’393.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’048.83 | 2’307.44 | 2’572.92 | 2’915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’210.85 | 6’467.05 | 6’647.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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