Lumentum Holdings Fundamentalanalyse

Lumentum Holdings Aktie VALOR 28285011 / ISIN US55024U1097

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.84 EUR	4.92			3.43	18.4	+63.1%	+0%		+3.97%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "66.23" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.97%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.97.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.92	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LUMENTUM HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.43	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	18.4	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+63.1%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.84 EUR	4.92	185.00	274.00	2.86	0.63


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Beta	2.86	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMENTUM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMENTUM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	EURONET WORLDWIDE US2987361092
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMENTUM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMENTUM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	ELECOM JP3168200008
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’609.72	2’070.82	2’365.60
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.74	3.74	5.03
KGV	35.98	16.75	12.45
EBIT in Mio.	135.62	321.59	427.08
EBITDA in Mio.	246.04	441.83	557.85
Gewinn in Mio.	124.62	273.80	366.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.	124.62	273.80	366.22
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	149.58	330.34	439.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-137.20	118.00	239.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.13	1.99	3.57
Gewinn/Aktie (reported)	-3.19	-0.56	1.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	544.51	766.46	941.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-228.80	-197.75	-250.50
Cashflow (Operations) in Mio.	183.12	356.34	480.90
Cashflow (Financing) in Mio.	55.10	-21.47	0.00
Cashflow/Aktie	3.41	4.84	6.95
Free Cashflow in Mio.	-97.85	155.95	220.00
Free Cashflow/Aktie	-1.73	0.11	1.80
Buchwert/Aktie	12.80	14.94	18.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’937.11	1’837.39	1’582.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	257.65	273.28	296.90
Kapitalausgaben in Mio.	236.85	183.15	208.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	150.53	170.06	181.88
Eigenkapital in Mio.	890.08	1’064.85	1’315.68
Bilanzsumme in Mio.	4’006.20	4’283.43	4’705.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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