Marvell Technology Fundamentalanalyse

Marvell Technology Aktie VALOR 111229262 / ISIN US5738741041

77.35

USD

1.50

USD

1.98 %

08.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
66.69 EUR	62.09			1.61	20.78	+33.18%	+0.32%		+1.5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "71.95" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.5%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.5.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	62.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARVELL TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	20.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+33.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	37	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.32%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
66.69 EUR	62.09	246.00	203.00	2.09	0.65


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.46% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	2.09	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem SP500	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARVELL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARVELL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARVELL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARVELL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	DOORDASH INC US25809K1051
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’241.63	9’765.58	11’409.07	12’087.21
Dividende	0.24	0.25	0.26	0.30
Dividendenrendite (in %)	0.32 %	0.32 %	0.33 %	0.39 %
Gewinn/Aktie	2.79	3.56	4.37	4.59
KGV	27.71	21.74	17.71	16.86
EBIT in Mio.	2’881.74	3’664.96	4’466.14
EBITDA in Mio.	3’108.05	3’744.89	4’181.67	4’480.63
Gewinn in Mio.	2’436.51	3’106.38	3’718.48	3’561.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’436.51	3’106.38	3’718.48	3’561.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’635.73	3’391.95	3’950.51	3’644.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’062.74	1’720.16	2’555.75	3’374.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.23	2.96	3.81	4.24
Gewinn/Aktie (reported)	1.02	1.76	2.59	3.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’895.07	5’791.05	6’839.04
Cashflow (Investing) in Mio.	-339.96	-422.31	-292.13
Cashflow (Operations) in Mio.				4’340.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’194.54	-1’233.61	-976.53
Cashflow/Aktie	2.78	3.88	4.71	4.68
Free Cashflow in Mio.		2’818.89		3’229.31
Free Cashflow/Aktie	2.08	3.05	3.85	3.79
Buchwert/Aktie	15.99	17.24	19.92	20.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’871.20	506.13	-883.94	166.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’717.21	1’838.98	2’028.94
Kapitalausgaben in Mio.	385.95	380.49	374.48	441.68
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	342.98	385.26	411.78
Eigenkapital in Mio.	14’007.27	15’071.37	16’230.76	17’327.00
Bilanzsumme in Mio.	20’801.85	22’150.64	23’273.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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