Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
87.51
USD
-7.39
USD
-7.79%
21:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Marvell Technology Aktie Analysen & Prognosen
Marvell Technology Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.90 EUR | 84.72 | 1.6 | 24.93 | +39.55% | +0.26% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "110.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARVELL TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 24.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marvell Technology Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.90 EUR | 84.72 | 204.00 | 253.00 | 2.61 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 2.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marvell Technology Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARVELL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARVELL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARVELL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARVELL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Marvell Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’747.21 | 8’216.25 | 9’881.68 | 12’008.30 |
| Dividende | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | 0.27 % | 0.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 3.68 | 4.54 | |
| KGV | 60.92 | 34.02 | 25.78 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 2’865.93 | 3’731.78 | 4’336.15 | |
| EBITDA in Mio. | 1’792.55 | 2’945.45 | 3’611.10 | 4’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’357.28 | 2’431.61 | 3’180.55 | 4’306.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’357.28 | 2’431.61 | 3’180.55 | 4’306.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’678.50 | 3’539.47 | 4’855.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -824.18 | 1’002.76 | 1’833.81 | 3’504.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.87 | 2.09 | 3.18 | 4.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.09 | 0.93 | 1.81 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’505.89 | 4’917.89 | 5’927.54 | 7’392.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.14 | -372.75 | -389.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’529.05 | 2’351.36 | 3’131.98 | 4’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’230.50 | -910.19 | -994.67 | |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 3.22 | 4.32 | 5.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’205.50 | 2’079.19 | 2’717.76 | 3’448.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 2.37 | 3.15 | 3.87 |
| Buchwert/Aktie | 15.57 | 16.30 | 17.29 | 19.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’199.46 | 1’523.89 | 86.72 | -211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’597.43 | 1’717.13 | 1’891.44 | 1’937.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.21 | 347.10 | 391.04 | 583.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.76 | 371.46 | 408.57 | 480.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’853.14 | 15’012.97 | 16’640.93 | 16’834.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’293.18 | 21’789.28 | 23’851.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marvell Technology Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.