Microstrategy Aktie 1465124 / US5949724083
414.65
USD
22.50
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5.74%
08.05.2025
BTT
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Microstrategy Aktie Analysen & Prognosen
Microstrategy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.70 EUR | 105.68 | -0.5 | -1108.6 | -556.54% | +0% | +33.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "385.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 316.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSTRATEGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.5 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -1108.6 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -556.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microstrategy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.70 EUR | 105.68 | 213.00 | 478.00 | 2.41 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.78%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microstrategy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microstrategy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 466.75 | 485.93 | 492.02 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -11.73 | -0.40 | -0.64 | ||
| KGV | -35.34 | -1’035.95 | -647.47 | 1.29 | 0.79 |
| EBIT in Mio. | -3’403.85 | -18.60 | 69.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 38.33 | 57.03 | |||
| Gewinn in Mio. | -2’911.59 | -134.19 | -236.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’397.20 | 11.30 | -58.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’345.83 | -131.75 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -148.00 | -158.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.06 | -0.03 | -0.25 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -11.73 | -0.40 | -0.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 330.03 | 345.12 | 359.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’705.35 | -11’208.90 | -20’012.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -31.06 | -54.44 | -200.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’079.09 | 9’113.57 | 20’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -22.10 | 7.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | -0.08 | |||
| Buchwert/Aktie | 313.00 | 457.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’500.60 | 19’665.90 | 25’878.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 111.47 | 116.82 | 124.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.81 | 6.12 | 12.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 44’962.47 | 51’050.06 | 50’640.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’005.27 | 67’935.05 | 76’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microstrategy Aktie Analysen
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