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MicroStrategy Inc Aktie Analysen & Prognosen

MicroStrategy Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1’530.50 EUR 30.64
-0.51 -919.68 -465.26% +0%
+18.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 30.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "1065.03" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +18.83%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.83.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1310.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 30.64   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSTRATEGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -0.51   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV -919.68   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum -465.26%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

MicroStrategy Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1’530.50 EUR 30.64 -212.00 586.00 1.15 0.11
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.12% abzuschwächen.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.86%.
Beta 1.15 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.11 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

MicroStrategy Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
EDISON INTERNATIONAL
US2810201077
VISTRA
US92840M1027

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GUIDEWIRE SOFTWARE
US40171V1008
NETMARBLE
KR7251270005
NEXON
JP3758190007

Schätzungen zu MicroStrategy in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 495.85 518.50 578.73
Dividende 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie -4.14 -2.15 -1.94
KGV -405.44 -781.58 -864.17
EBIT in Mio. 66.40 75.59 104.50
EBITDA in Mio. 83.75 103.84 147.67
Gewinn in Mio. -70.66 -36.70 -28.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 28.58 30.30 74.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -208.31 -28.56 16.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -143.01 -29.19 -19.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.37 1.65 3.93
Ergebnis/Aktie (reported) -4.14 -2.15 -1.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 381.09 400.61 459.54
Cashflow (Investing) in Mio. -202.70
Cashflow (Operations) in Mio. 82.30 181.93 236.95
Cashflow (Financing) in Mio. 0.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 109.23 161.13 209.70
Free Cashflow/Aktie 5.84
Buchwert/Aktie 81.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’089.40 2’801.77 2’952.53
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 117.26 116.57 100.60
Kapitalausgaben in Mio. 2.80 2.82 2.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’084.60
Bilanzsumme in Mio. 3’675.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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