MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588.40 EUR | 47.96 | 0.74 | 32.14 | +22.67% | +1.19% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "600.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 589.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.25% Aufschlag. | |
| KGV | 32.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 588.40 EUR | 47.96 | 25.00 | 243.00 | 0.79 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’118.46 | 3’410.31 | 3’664.41 | 3’944.00 |
| Dividende | 6.86 | 10.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.23 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.22 | 21.13 | 23.40 | |
| KGV | 36.27 | 32.03 | 29.14 | 26.31 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 1’883.59 | 2’076.10 | 2’233.18 | 2’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’263.86 | 1’421.85 | 1’551.50 | 1’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’311.04 | 1’465.87 | 1’608.09 | 1’747.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’584.83 | 1’780.78 | 1’943.35 | 2’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’554.65 | 1’751.97 | 1’960.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.22 | 21.13 | 23.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.09 | 18.13 | 20.28 | 22.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’383.95 | 2’550.70 | 2’960.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.00 | -114.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’607.85 | 1’804.82 | 1’881.00 | 2’062.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’367.51 | -1’382.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.33 | 21.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’446.29 | 1’613.78 | 1’782.31 | 1’939.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.58 | 19.07 | 20.36 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’970.91 | 3’804.47 | 3’704.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.58 | 186.93 | 194.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.25 | 103.66 | 77.26 | 123.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -626.83 | -450.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’617.46 | 5’972.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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