MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
559.15
USD
1.97
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0.35 %
30.07.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.10 EUR | 44.89 | 0.78 | 26.69 | +19.47% | +1.35% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "580.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 556.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.42% Aufschlag. | |
| KGV | 26.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 489.10 EUR | 44.89 | -20.00 | 193.00 | 0.85 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’115.78 | 3’379.61 | 3’663.77 | 3’970.80 | 4’217.00 |
| Dividende | 7.54 | 8.20 | 8.94 | 10.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.47 % | 1.60 % | 1.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.06 | 19.18 | 21.49 | 24.20 | 26.30 |
| KGV | 32.78 | 29.16 | 26.02 | 23.10 | 21.26 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 1’883.19 | 2’059.50 | 2’251.81 | 2’449.44 | 2’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’232.51 | 1’404.06 | 1’565.86 | 1’700.79 | 1’858.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.98 | 1’462.99 | 1’626.21 | 1’787.41 | 1’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’555.96 | 1’738.33 | 1’931.32 | 2’130.07 | 2’364.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’549.86 | 1’729.49 | 1’963.62 | 2’111.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.06 | 19.18 | 21.49 | 24.20 | 26.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.06 | 18.13 | 20.53 | 23.03 | 25.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’387.18 | 2’601.05 | 2’941.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.50 | -76.00 | -139.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’652.17 | 1’806.83 | 2’016.75 | 2’063.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’443.50 | -1’254.00 | -1’340.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.90 | 21.94 | 24.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’458.79 | 1’605.70 | 1’755.26 | 1’988.57 | 2’104.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 19.43 | 20.83 | ||
| Buchwert/Aktie | -11.01 | -10.71 | -7.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’073.01 | 3’911.66 | 3’590.47 | 3’884.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.80 | 188.68 | 200.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.16 | 130.63 | 133.13 | 147.55 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -819.01 | -630.57 | 162.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’465.50 | 5’906.50 | 7’275.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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