MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
580.01
USD
-2.86
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-0.49 %
03.07.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.90 EUR | 44.62 | 0.77 | 27.24 | +19.73% | +1.32% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "566.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 547.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.51% Aufschlag. | |
| KGV | 27.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 495.90 EUR | 44.62 | -22.00 | 184.00 | 0.86 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’078.25 | 3’333.86 | 3’609.56 | 3’896.70 | 4’131.00 |
| Dividende | 7.47 | 8.13 | 9.13 | 10.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.40 % | 1.57 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.83 | 18.86 | 21.22 | 23.91 | 26.25 |
| KGV | 34.46 | 30.75 | 27.34 | 24.26 | 22.10 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 1’854.72 | 2’025.12 | 2’215.43 | 2’416.32 | 2’605.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’209.92 | 1’376.94 | 1’546.53 | 1’670.94 | 1’835.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’300.81 | 1’434.94 | 1’600.66 | 1’761.07 | 1’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’535.16 | 1’709.51 | 1’911.36 | 2’098.55 | 2’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’523.69 | 1’703.23 | 1’887.96 | 2’093.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.83 | 18.86 | 21.22 | 23.91 | 26.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.78 | 17.76 | 20.06 | 22.68 | 25.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’356.03 | 2’562.35 | 2’902.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.89 | -75.37 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’607.21 | 1’773.83 | 2’037.50 | 2’030.00 | 2’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’535.50 | -1’284.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.56 | 21.57 | 23.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’452.47 | 1’587.90 | 1’693.57 | 1’966.19 | 2’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.40 | 19.32 | 20.85 | ||
| Buchwert/Aktie | -13.05 | -14.16 | -13.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’122.94 | 3’972.47 | 3’730.32 | 3’952.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.64 | 190.34 | 190.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.28 | 125.03 | 129.11 | 146.61 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -972.27 | -1’034.09 | -941.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’297.50 | 5’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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