MSCI Fundamentalanalyse

MSCI Aktie VALOR 3518624 / ISIN US55354G1004

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14.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
482.90 EUR	44.89			0.78	26.69	+19.47%	+1.35%		+0.11%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "580.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.11%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.11.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 556.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	44.89	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.42% Aufschlag.
KGV	26.69	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.35%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
482.90 EUR	44.89	-20.00	193.00	0.85	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CUMMINS US2310211063
	SEMPRA US8168511090
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	M6-METROPOLE TV FR0000053225
	PROSUS NL0013654783
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’120.14	3’387.88	3’663.77	3’970.80	4’217.00
Dividende	7.60	8.24	8.94	10.18
Dividendenrendite (in %)	1.34 %	1.46 %	1.58 %	1.80 %	%
Gewinn/Aktie	17.08	19.23	21.49	24.20	26.30
KGV	33.15	29.43	26.34	23.39	21.52
EBIT in Mio.	1’701.48	1’876.28
EBITDA in Mio.	1’886.70	2’066.61	2’251.81	2’449.44	2’626.00
Gewinn in Mio.	1’235.84	1’411.55	1’565.86	1’700.79	1’858.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’320.60	1’470.87	1’626.21	1’787.41	1’927.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’561.84	1’747.22	1’931.32	2’130.07	2’364.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’549.86	1’729.49	1’963.62	2’111.14
Gewinn/Aktie (bereinigt)	17.08	19.23	21.49	24.20	26.30
Gewinn/Aktie (reported)	16.11	18.24	20.53	23.03	25.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’387.18	2’601.05	2’941.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-122.50	-76.00	-139.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’652.17	1’806.83	2’016.75	2’063.00	2’246.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’443.50	-1’254.00	-1’340.00
Cashflow/Aktie	19.83	22.14	24.44
Free Cashflow in Mio.	1’458.79	1’605.70	1’755.26	1’988.57	2’104.00
Free Cashflow/Aktie	17.94	19.43	20.83
Buchwert/Aktie	-11.01	-10.71	-7.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’073.01	3’911.66	3’590.47	3’884.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	180.80	188.68	200.23
Kapitalausgaben in Mio.	127.16	130.63	133.13	147.55	142.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	-819.01	-630.57	162.94
Bilanzsumme in Mio.	5’465.50	5’906.50	7’275.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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